资讯来源：华彩人生APP
华西证券官方应用，综合性金融证券交易平台。
发布时间：2021-10-26 17:18
去年的公募冠军赵诣披露最新动向！
截至今年9月末，赵诣管理的农银新能源主题管理规模达259亿元。仅三季度，净值增长率达到25.8%，大幅超越业绩基准。
赵诣延续着强势业绩之时，他重仓股矩阵更加多元化。
相比上一季度，这只基金十大重仓股中，新增一家有色金属公司——嘉元科技，其他重仓股并未变化。
目前组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工、医药和新能源产业链上的精细化工等行业。
复盘发现，赵诣今年操作中一季度表现较差，二、三季度出现了明显的净值上涨。
对此，他总结道：今年前三季度保持在一个稳定的仓位水平，结构上利用一季度末市场大幅调整的机会，将仓位集中到竞争力强，估值已经回归合理的新能源、科技龙头上，并在三季度增加了因原材料上涨使得情绪受到压制，但基本面并未受影响的新能源车配套公司的持仓，使得组合在三季度仍保持了较好上涨。
对于年尾的操作，赵诣指出：需要更多的开始为明年进行布局，一方面随着上游价格上涨趋缓甚至部分品种已经开始出现拐头，中游制造业在成本端的压力开始逐步缓解，对于需求持续增长，产品结构调整的企业，业绩有望开始触底回升，另一方面，随着高景气行业股价整体表现较好，后续会出现分化，因此更多会选择性价比匹配，具有核心竞争力的好公司。
他表示要关注有“增量”的方向，一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；另外一个是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。
