中短期市场潜在机会分析|2021年10月22日|投资日评
行情综述:
昨日两市超3000股飘绿,全天成交额不足万亿元。磷化工板块全天强势,清水源、湖北宜化、四川美丰、川发龙蟒等涨停;银行板块走强,常熟银行封板;部分医美概念股继续活跃,金发拉比、国际医学涨停,批量跌停的煤炭股也出现反弹,但半导体、通信设备、工业母机等板块低迷。
板块方面
市场跷跷板效应和轮动效应明显。早盘大金融板块异动拉升,煤炭股集体反弹,而电力板块大幅回调,新能源赛道内部分化;午后新能源赛道内的中下游行业继续分化,白酒、医美等消费板块回升。
早盘大金融板块异动拉升,银行、券商、保险板块集体走强,中国平安涨超5%,常熟银行一度冲击涨停;午后医美概念异动拉升,金发拉比、国际医学涨停。分析人士称,10月下旬、11月和12月往往是资金的防守阶段,消费、医药、金融、地产、保险、银行等板块容易出现轮动。
午后新能源赛道内的上游行业维持强势,PVDF、磷化工、氟化工、稀土永磁、有机硅等上游产业继续领涨,而中下游行业跟随指数回落继续分化。
值得一提的是,这一轮新能源赛道的反弹行情中,细分赛道之一的储能板块已经走出7连阳,反弹幅度近9%。华为签下全球最大储能订单,以及特斯拉宣布大量使用磷酸铁锂车型等消息,或都刺激储能板块有较大的想象空间。
分析人士称,中国新能源发展的基本矛盾已经转变,光伏、风电已开始平价上网,电动汽车也具备了基本的竞争力。接下来发展面临的问题是如何大规模进行配套基础设施建设,让已建成的光伏和风电能够足额把电发出来,这些涉及基础设施的问题,是今后政府政策需要扶持的主要方面。
指数方面,沪指涨0.22%,深成指跌0.05%,创业板指跌0.17%。北向资金全天大幅净买入101.54亿元,创逾三个月新高,近三日累计净买入超180亿元。
近期指数一直存在回调预期,三大指数也连续两天冲高回落。目前上证指数接近3600点,上方存在有20、30天均线压力位,而创业板一度冲上60天线后回落,收在60天线下沿,短周期角度还是需要关注,是否能够持续有效放量,流动性将是支撑当下行情的核心因素。毕竟从行情角度看,目前三大指数分时均出现了超卖的情况,值得投资者警惕。
情绪方面,上涨1340家,比上一交易日减少259家;涨停40家,比上一交易日减少8家;炸板22家,比上一交易日增加5家;创业板/科创板涨停5家,比上一交易日增加3家;跌停2家,比上一交易日减少11家。
2020年中国在全球主要经济体中唯一实现经济正增长,率先货币政策正常化。
在这样的大背景下,把握住中国发展的大势,赚钱或许比全球其他任何一个国家都容易。
什么是大势?就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断,以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压,大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、新基建、资本市场等。百年未遇之大变局,也是百年未有之大机遇。看清这一大趋势,至关重要。
这是著名经济学家任泽平在华西证券10月20日举办的投资分享会《问道高成长,探索新引擎——中国宏观经济与资本市场展望》上的观点。
几句话,掷地有声,简明扼要的点出摆在我们面前的投资机会。如果还觉得说的不够具体,不知道该如何把握机会。
这场投资分享会的另一重磅嘉宾或许能给出你想要的答案。
他就是博时基金的金牌基金经理——沙炜先生。
相较于大名鼎鼎的经济学家任泽平,沙炜这个名字大家可能会觉得陌生,但是看了这位基金经理的履历和业绩,大家可能会非常后悔没有早点认识他,早点购买他管理的基金。
沙炜先生是北京大学理学学士,中科院硕士研究生。12.9年证券从业经验,6.1年公募基金管理经验,博时权益明星中生代灵魂人物。
再来看这样一组数据:
如果能让某只基金5年赚200%,且基金经理不变,全市场3500多名公募基金经理中仅有27人能做到,沙炜便是其中之一。
满足上述条件,如果再加一条,2018年回撤小于大盘,那么全市场3500多名公募基金经理中仅有19人能做到,沙炜仍然位列其中。
同时,沙炜先生也是社保基金的掌管者,能够掌管社保基金,获得国家的认可,这更是精英中的精英。
业绩已经证明了实力,那么明星基金经理沙炜先生现在看好的行业或者方向又是哪些呢?
很简单,碳中和、内循环、专精特新。而这些的方向,恰恰与任泽平前面所说的大方向不谋而合。
而这,也正是沙炜先生掌舵的新基金——博时优质鑫选的方向和主题。
如果沙炜先生曾经的业绩打动了你,那么这只基金你一定不容错过,至少给自己一个站在沙炜先生肩上,傲视群雄的机会。
另外在给大家提示一个潜在机会,北京证券交易所,主要就是上市的专精特新公司,这个概念也算是近期的热点之一,对于投资来说还有一个好处就是增加了一些打新的渠道,根据第一批的打新结果看中签率相对主板高很多,北交所首批5只新股打新平均中签率0.866%,沪深交易所今年以来的中签率是0.03%左右,北交所中签的概率比沪深交易所高了30倍。平时就要打新的朋友们可以重点关注下这个机会。
早间新闻精选:
1、中办、国办印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》提出,到2035年城乡建设全面实现绿色发展,大力推广超低能耗、近零能耗建筑。
2、发改委印发《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025 年)》提出,加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组。
3、发改委印发《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025 年)》提出,石化化工低效产能有序退出,加大闲置产能、僵尸产能处置力度。
4、国家能源局发布数据,1-9月全国发电装机容量22.9亿千瓦,同比增长9.4%。其中,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长32.8%。太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长24.6%。
5、国家能源集团昨日召开能源保供专题会议要求,坚决执行煤炭限价政策,5500大卡港口平仓价不超1800元/吨,并据此倒推核心区外购煤采购指导价格。
6、据上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价继续上涨,氯化钴涨2500元/吨,碳酸钴涨5000元/吨,钴粉涨1000元/吨,碳酸锂涨500-1500元/吨。
7、据贝壳研究院最新监测数据,10月90城主流首套房贷利率为5.73%,二套利率为5.99%,均较上月下调1个基点。10月房贷利率回调,是年内首次出现环比下降。
8、大商所、郑商所昨日夜盘收盘普跌,纯碱主力合约跌停,郑煤跌超9%,玻璃跌超8%,铁矿、焦煤等跌超4%,豆油、短纤等跌超3%。
9、舍得酒业第三季度净利润2.34亿元,同比增长59.65%,环比下降46%;国科微前三季度净利润1.8亿元,同比增长119倍;兖州煤业预计第三季度净利约同比增400%,环比增长44%;江苏索普第三季度净利同比增长1344.87%。
10、同力日升拟取得天启鸿源51%股权,增加储能业务和电站业务;美凯龙披露定增结果:阿里巴巴获配约3.5亿元。
11、新元科技收关注函,要求详细说明公司技术具有能耗低、成本低、纯度高等优势的具体体现。
12、中国联通A股公告,第三季度净利同比增长14%;中国联通香港在港交所公告,前三季度净利润129.2亿元,同比增长19.4%。
13、隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,标普500指数涨0.3%,创历史新高;纳指涨0.62%,道指跌0.02%。特斯拉涨超3.2%,创历史收盘新高,第三季度营收和利润均创记录。
14、据消息人士对媒体透露,G20各国在逐步淘汰煤炭和控制全球变暖在1.5摄氏度以内的问题上仍存分歧。G20外交官几乎放弃了淘汰煤炭目标,仅呼吁停止对煤炭项目的国际融资。
15、美国财政部宣布,美国将取消对来自奥地利、法国、意大利、西班牙和英国的产品征收的惩罚性关税。欧洲国家将暂时保留激怒美国公司和政府官员的“数字服务税”。
【重大事项】
新元科技收关注函:要求详细说明公司技术具有能耗低、成本低、纯度高等优势的具体体现
芒果超媒:阿里创投拟以44.54亿元向财信精果转让5.01%公司股份
卧龙电驱:控股子公司将为小鹏汽车提供新能源汽车电机及其零配件
杭可科技:拟13.37亿元投建锂离子电池充放电设备智能制造建设项目
美凯龙披露定增结果:阿里巴巴获配约3.5亿元
亿利洁能提示风险:“蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目”投资金额尚未确定
福成股份:控股子公司被立案侦查
民生控股:控股股东所持22.56%公司股份将被司法拍卖
永福股份:减持期已过半 宁德时代尚未减持公司股份
斯莱克:控股孙公司存货及生产设备被淹造成损失438万元
凯恩股份:暂无法与董事王白浪取得联系
光明乳业:拟6.12亿元收购小西牛公司60%股权
【业绩】
国科微:前三季度净利润1.8亿元 同比增长119倍
舍得酒业:第三季度净利2.34亿元 同比增长59.65%
中国联通A股:第三季度实现净利润16.4亿元 同比增长14.1%
康泰生物:第三季度净利7亿元 同比增长303.21%
兖州煤业:预计前三季度净利约115亿元 同比增64.78%
中核钛白:第三季度净利3.45亿元 同比增211.16%
江苏索普:三季度净利润6.46亿元 同比增1344.87%
大洋电机:前三季度净利润同比增长88.4%
锡业股份:第三季度净利润8.36亿元 同比增长227.92%
晶丰明源:第三季度净利同比增长1062.70%
东方电缆:前三季度净利9.61亿元,同比增长56.76%
楚天科技:第三季度净利1.65亿元,同比增长(调整后)413.91%
金田铜业:前三季度净利润5.42亿元 同比增长50.47%
金牛化工:前三季度净利润同比增长205.5%
良品铺子:第三季度净利1.23亿元 同比增长20.01%
康众医疗:前三季度净利润同比增长38.5%
塔牌集团:三季度净利3.98亿元 同比下降13.32%
红旗连锁:2021年前三季度实现净利润3.49亿元
健民集团:前三季度净利同比增长104.36%
卓胜微:第三季度净利5.13亿元 同比增长40.65%
龙高股份:前三季度净利润同比增长46.87%
东方通:前三季度净利润3820.08万元 同比增长258.13%
湘潭电化:前三季度净利润1.06亿元 同比增长468.15%
石化机械:前三季度净利润2416.76万元 同比增长336.69%
新洁能:第三季度净利1.36亿元 同比增长198.78%
【签大单】
工大高科:与淮北矿业集团签署战略合作框架协议
北清环能:与华润融资签署战略合作协议
学大教育:子公司与达内教育在非学科教培业务领域达成战略合作
中威电子:所属联合体中标高速公路机电工程施工项目
*ST围海:中标云南水库导流输水放空隧洞施工总承包
高测股份:签订1亿元产品销售合同
合肥城建:与合肥市轨道交通集团签订战略合作框架协议
浦东建设:子公司中标总计9.8亿元重大工程项目
中国建筑:近期中标8个重大项目 项目金额合计219.3亿元
【增减持】
惠而浦:控股股东拟12个月内继续增持1%-5%公司股份
洁特生物:股东海汇财富、李明智拟合计减持不超7.16%
恒基达鑫:控股股东拟减持不超0.9877%股份
甘李药业:股东明华创新、宽街博华拟减持不超2%
【做回购】
圣湘生物:拟以2亿元-2.6亿元回购股份
【再融资】
宣亚国际:拟定增募资不超3亿元用于巨浪技术平台升级项目
佛燃能源:拟公开发行可转债募资不超过10亿元
沧州明珠:拟定增募资不超13.75亿元用于高阻隔尼龙薄膜项目
雷林川,执业证书编号:S1120614050007