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扭转颓势,突破在即?|2021年8月5日股市行情

扭转颓势,突破在即?|202185|投资日评

 

行情综述:

昨日大小指数集体收涨,沪指涨0.85%,创业板指涨2.47%,两市成交额连续第11个交易日突破万亿,个股红多绿少,市场情绪有所回暖。

受政策提振,低位体育概念股开盘高潮板块内多股涨停;锂电、光伏、半导体芯片、军工、储能等热门赛道强势修复,盐湖提锂、锂矿、隔膜等产业链大涨,锂电池概念近50股涨超9%,汽车整车表现活跃。

另外,钢铁、煤炭反弹,午后多只稀土永磁股涨停,而近期强势的新冠检测等医药股退潮。

 

在总市值突破8000亿后,比亚迪再度向9000亿关口发起冲锋,伴随着今日的涨停,比亚迪A股总市值达到8815亿元,超过中国银行及中国石油,也由此跻身A股总市值前十。

随着比亚迪总市值不断升高,A股市场总市值排名前十的公司中,也由此诞生了两家新能源行业巨头,宁德时代、比亚迪这种高景气赛道股仍对投资者展现出较强的吸引力。有券商研报大幅看高比亚迪至万亿市值。

整车方面,估计比亚迪7月总销量有望达到6万辆,纯电2万、混动3万。预计2021-2023年销量60/82/100万辆,整车部分估值有望突破4000亿元。

电池方面,比亚迪与天际股份子公司、多氟多、延安必康子公司签署六氟磷酸锂材料供货协议,2H21-2022年储备了约1.5万吨材料。

预计公司2022-2023年动力电池需求较高、外供有望超预期,21-23年出货量有望达到30/51/70Gwh,电池部分估值也有望突破4000亿元。

此外,比亚迪电子、半导体、光伏及云轨等业务发展稳健,合计营收有望突破1200亿元。

新能源车板块强势表现除了行业本身处于高景气周期外,上周末政策面也有利好加持,中共中央政治局会议也首次提及要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展。

目前高景气赛道股由于交易拥挤,情绪化波动较为严重,不过,多家机构仍然看好板块的布局机会,但散户投资者在参与此类品种是就应该更加谨慎了。

 

据日本《日经新闻》报道,苹果公司正与多家中国供应商合作,生产最新款iPhone手机,而立讯精密、蓝思科技、舜宇光学、京东方等多家公司出现在了名单上。

立讯精密获得苹果高端机型订单

据日经新闻援引知情人士的话称,立讯精密将生产即将上市的iPhone 13系列产品。

据报道,苹果预计在明年1月以前生产9000万至9500万部新iPhone,而立讯精密获得了其中3%的订单,这相当于270万至285万部iPhone的订单。消息人士称,立讯精密将从本月开始生产高端机型iPhone 13 Pro。

尽管3%的订单份额看起来并不大,但对于从未独立生产过iPhone整机的公司来说,这已经是一个重大突破,因为苹果通常会让其供应链上的新加入者从老机型开始生产。

此外,蓝思科技、舜宇光学、京东方等多家公司也将进入苹果供应链或巩固在其中的地位。

首先,原本为苹果提供过玻璃背板和盖板的蓝思科技本次将扩大业务范围,首次为iPhone提供金属外壳。

其次,舜宇光学将首次进入苹果供应链,为其提供少量后置摄像头镜头。

多篇报道还提及,京东方也可能很快加入苹果供应链,为iPhone 13提供OLED面板。去年京东方曾为旧版iPhone机型提供过OLED面板。

苹果的iPhone 13系列预计将于下个月发布。

据消息人士透露,其外观将与2020年的‌iPhone‌ 12系列相似。iPhone 13系列预计将有四款机型,其中两款为定位高端的“Pro”型号,另外两款则是价格更实惠的普通机型。该系列手机尺寸预计将包括 5.4 英寸、6.1 英寸和 6.7 英寸。

随着新机型发布的临近,叠加目前市场情绪不错,苹果概念相关个股可能会反复活跃。

 

早间新闻精选

1、国务院副总理孙春兰8月4日在国务院联防联控机制会议上强调,从严从紧落实各项防控措施,坚决遏制疫情扩散蔓延,守住来之不易的防控成果。

2、国家卫健委昨日表示,截至8月4日9时,有17个省份报告现有本土确诊病例或无症状感染者,全国现有中高风险地区144个,为常态化防控以来最多。

3、国家发改委、能源局联合印发通知,明确允许联合试运转到期煤矿延期,延长期限原则上为1年。

4、工信部召开平板玻璃价格座谈会,会议提出,千方百计增加平板玻璃生产,严惩哄抬物价的行为。

5、央行营业管理部昨日印发文件提出,推动“专精特新板”建设,服务一批细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新企业。

6、新华视点发文指出,所谓“增高针”其实就是注射生长激素,专家认为,生长激素有被滥用的苗头,可能引起脊柱侧弯等健康风险。

7、据新华社近期调查发现,部分裹着“绚烂外衣”的电子烟依旧在向未成年人群体渗透,一些潜藏的风险也值得警惕。

8、据Digitimes报道,台湾多家晶圆代工厂准备在2022年第一季度之前提高成熟制程的8英寸和12英寸晶圆报价,提价幅度至少为5-10%。

9、近日,市场监管总局根据举报线索,对涉嫌哄抬钾肥等化肥品种价格的生产和经销企业立案调查。

10、隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.92%,标普500指数跌0.46%,纳指涨0.13%。抗疫概念股走强,油气股、中概教育股走弱。国际油价三连跌,美油收跌2.4%,布油跌1.7%。

 

重大事项:

*ST赫美交易停牌核查结束,明日复牌

崧盛股份:与中科三安在LED植物照明领域展开全面合作

洪通燃气:终止重大资产重组

青鸟消防:2.63亿元收购禾纪科技57%股权 加码应急照明业务

洪城环境:拟调整重组方案,股票停牌

怡达股份:子公司吉林怡达复产

人福医药:盐酸氢吗啡酮注射液通过仿制药一致性评价

裕兴股份:拟发行可转债募资不超过6亿元 投建聚酯薄膜项目

鄂尔多斯:子公司拟49.78亿元收购永煤矿业公司25%股权

恒瑞医药:HRS2398片获得药物临床试验批准

 

对外投资:

亿纬锂能:拟投资新建年产30GWh动力储能电池项目

龙佰集团:18亿元投建转子级海绵钛技术提升改造项目

濮耐股份:拟合作设立氢能源产业发展基金

 

中标/合同:

欣旺达:将为上通五菱CN220M,HEV项目供应动力电池电芯

 

业绩/经营数据:

海马汽车:7月份汽车销量同比增长192.8%

金新农:7月生猪销售均价环比增长1.11%

广信股份:上半年净利6.3亿元 同比增122%

万科:前7月合同销售金额超4000亿元

安宁股份半年报:上半年净利同比增116% 拟10派12.5元

思瑞浦:上半年净利1.55亿元 同比增27%

欧普康视:上半年净利2.56亿元 同比增100%

南亚新材:上半年净利2.2亿元 同比增229%

奕瑞科技:上半年净利2.1亿元 同比增91.5%

沧州大化:上半年净利1.75亿元 同比扭亏

富春染织:上半年净利同比增319% 拟10派5元

 

增减持:

名家汇:股东拟减持公司不超5.12%股份

渤海化学:股东拟减持公司不超9.93%股份

太极实业:大基金减持计划实施完毕,累计减持公司1%股份

保利地产:实控人、董事长及全体高管计划增持公司股份

汇纳科技:红杉聚业拟减持公司5.65%股份

盛新锂能:李晓奇拟减持公司不超2%股份

宝通科技:33位员工响应增持倡议,增持总金额1614.86万元

达安基因:公司董事长和总经理拟减持公司不超0.76%股份

 

回购:

浙能电力:拟6亿元-12亿元回购股份

雅戈尔:完成股份回购 累计耗资14.39亿元

 

其他:

赣锋锂业收关注函:要求详细说明收购汇创新能源、Millennial的定价政策和依据等

*ST猛狮:深圳中院决定对公司启动预重整

ST摩登:实控人变更传闻不属实

豆神教育收关注函:要求说明业务转型整合是否将对公司流动性和财务状况造成重大不利影响

蓝盾股份收关注函:要求及时披露广州中院对公司被申请破产清算的听证进展情况

ST华鼎:子公司多个品牌涉及的店铺被亚马逊暂停销售、资金被冻结

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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