中庚价值品质一年持有期混合 011174

投资理念

本基金将兼顾市场风险控制和收益获取，在大类资产配置策略方面，从宏观经济环境、市场流动性水平、政策因素、估值水平等方面，采取定性与定量结合的分析方法，对证券市场投资的收益与风险进行综合研判。 本基金在选股上遵循价值投资理念。长期来看上市公司的可持续盈利能力和其股票估值具有很强的正相关性。 本基金在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

基金经理

丘栋荣 任职时间: 2021-01-19 00:00:00 至今 更多 »

丘栋荣，男，中国籍，16年证券从业经历，长江商学院工商管理硕士，天津大学化工工程与工艺学士，曾任厦门宏发电声股份有限公司工程师、大闽食品（漳州）有限公司销售经理、群益国际控股有限公司上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长。2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司，历任股票行业研究员、高级研究员，股票投资部总监，总经理助理。任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。2014年9月16日至2018年4月28日，担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月26日至2018年4月28日，担任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日起，担任中庚价值领航混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月3日起，担任中庚小盘价值股票型证券投资基金的基金经理。自2019年7月16日起，担任中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月11日起，担任中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金的基金经理。

吴承根 任职时间: 2024-05-11 00:00:00 至今 更多 »

吴承根，男，中国籍，11年证券从业经历，会计硕士。2012年11月起从事证券交易、投资管理相关工作，曾任中航信托股份有限公司信托助理、初级信托经理、信托经理、投资经理职务等。2019年1月加入中庚基金管理有限公司，担任固定收益部投资经理。自2020年6月3日起，担任中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月11日起，担任中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。