投资理念
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
基金简称 | 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 516200 |
基金全称 | 华安中证全指证券公司ETF | 成立日期 | 2021-03-09 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 255,604,000元 |
基金经理 | 苏卿云 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金简称 | 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 |
基金全称 | 华安中证全指证券公司ETF |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 516200 |
成立日期 | 2021-03-09 00:00:00 |
成立规模 | 255,604,000元 |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不得低于非现金基金资产的80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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截至2023年9月20日 14:03,中证全指证券公司指数(399975)下跌0.08%。证券ETF指数基金(516200)上涨0.22%,最新价报0.93元。
规模方面,证券ETF指数基金近3月规模增长1.36亿元,实现显著增长。
值得注意的是,该基金跟踪的中证全指证券公司指数估值处于历史低位,最新市净率PB为1.27倍,低于指数近3年83.24%以上的时间,估值性价比突出。
证券ETF指数基金紧密跟踪中证全指证券公司指数,为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业,再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证全指行业指数。
数据显示,截至2023年8月31日,中证全指证券公司指数(399975)前十大权重股分别为中信证券(600030)、东方财富(300059)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、招商证券(600999)、东方证券(600958)、广发证券(000776)、兴业证券(601377)、申万宏源(000166),前十大权重股合计占比56.1%。
山西证券表示,8 月总量数据好转, 超预期降准释放长期资金。资金的释放有利于进一步满足实体经济融资需求, 同时入市资金将提升市场活跃度没增强股基交易量, 券商财富管理业务及机构业务有利于充分受益。
证券ETF指数基金(516200),场外联接(C类:014984;A类:160419)。
申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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华安基金管理有限公司成立于1998年,总部位于上海,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。 公司秉承“以人为本,诚信守正,专业专注,追求极致。”的核心价值观,深耕中国资本市场,致力于成为最受投资者信赖的,具有全球资产配置能力的一流资产管理公司。 华安基金注册资本1.5亿元人民币,由五家上海大型国有企业分别持股。 公司实际控制人为上海国际集团有限公司;截至当前,公司股权结构稳定,不存在股权被质押、冻结情况。 公司建立了健全完善、运转高效的法人治理结构,为长期可持续发展打下坚实基础。
公司名称 | 华安基金管理有限公司 |
成立日期 | 1998-06-04 00:00:00 |
管理基金数 | 138 |
总经理 | 张霄岭 |
注册资金 | 150000000 |
电话 | 021-38969999;4008850099 |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |