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民生加银岁岁增利定期开放债券A 000137

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

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基金简称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金A类 基金代码 000137
基金全称 民生加银岁岁增利定期开放债券A 成立日期 2013-08-01 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 183,256,960元
基金经理 李文君 风险等级 中低风险
基金公司 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金A类
基金全称 民生加银岁岁增利定期开放债券A
基金类型 债券型
基金代码 000137
成立日期 2013-08-01 00:00:00
成立规模 183,256,960元
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析,同时为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略,即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配,实施积极的债券投资组合管理,做出投资决策。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其它固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金是纯债券型基金,不通过任何方式投资股票、权证和可转换公司债券(不含分离交易的可转换公司债券)。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产比例不低于80%,但在开放期前三个月和后三个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和债券市场的阶段性变化,适当调整基金资产在不同类属债券及货币市场工具等投资品种之间的配置比例。

基金经理

李文君的基金经理头像
李文君 任职时间: 2023-04-26 00:00:00 至今 更多 »
李文君,女,中国籍,17年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2014年3月7日至2015年12月30日,担任方正富邦货币市场基金的基金经理。2014年9月24日至2015年12月30日,担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年4月27日至2021年6月8日,担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理;自2016年6月22日至2018年8月22日,担任民生加银现金添利货币市场基金的基金经理;自2016年7月26日至2018年4月26日,担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月3日至2020年3月3日,担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理;自2016年12月2日起,担任民生加银腾元宝货币市场基金的基金经理。自2017年2月17日至2019年11月5日,担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月21日至2018年3月14日,担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月23日至2017年12月29日,担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日至2018年5月29日,担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月1日至2018年6月5日,担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月29日至2018年9月26日,担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月27日至2018年8月13日,担任民生加银和鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日至2018年9月14日,担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2018年8月13日,担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起,担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起至2021年1月29日,担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理。自2019年8月12日起,担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2019年8月12日起,担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日至2020年3月18日,担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月15日起至2022年7月12日,担任民生加银鑫通债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月27日至2020年7月24日,担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起,担任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起,担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日至2021年12月28日,担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日,代任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日,代任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日,代任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日,代任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日,代任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日,代任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日,代任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2022年5月30日,代任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2022年5月30日,代任民生加银恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起,担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起,担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

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公司简介

民生加银基金管理有限公司(以下简称“民生加银基金”)于2008年11月3日成立,注册地深圳,注册资本三亿元,公司三方股东为中国民生银行、加拿大皇家银行和陕西省国际信托股份有限公司,三方股东持股比例分别为63.33%、30%、6.67%。
    民生加银基金成立以来,在股东方的大力支持下、在管理层的集体领导下、在全体员工的共同努力下,本着专业化、市场化、国际化的经营理念,始终坚守为投资者创造价值的初心,砥砺践行长期投资、价值投资和责任投资,不断自我变革、追赶超越,逐步发展成为业务齐全、产品丰富、规模领先、业绩优秀的基金管理公司。
    截至2023年6月末,民生加银基金资产管理总规模1898.38亿元,公募资产管理规模1552.91亿元,其中非货币基金规模1205.60亿元。公司旗下共管理98只公募基金,涵盖股票基金、债券基金、混合基金、货币基金以及FOF基金等多种产品类型,为投资者提供丰富的选择。
    凭借优异的投资业绩,公司近十年荣获二十四座由中国证券报颁发的金牛奖。公司旗下产品民生加银策略精选混合基金2022年再度斩获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”金牛大奖,成为市场上鲜有的七年蝉联金牛奖的基金之一。
    作为国内一流的资产管理机构,民生加银基金始终坚持“稳健,源于敬畏”经营理念,以“普惠民生、加银百姓”为企业使命,以“风控第一,反省共享,兼容并包”为投资文化,致力践行普惠金融,改善民众财富生活,努力打造值得信赖的资产管理品牌。
						

基本信息

公司名称 民生加银基金管理有限公司
成立日期 2008-11-03 00:00:00
管理基金数 1
总经理 郑智军
注册资金 300000000
电话 010-68960030;0755-23999809;0755-23999888
办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
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