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基金简称 宏利宏达混合型证券投资基金A类 基金代码 000507
基金全称 宏利宏达混合A 成立日期 2014-03-05 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 423,486,535元
基金经理 刘晓晨宁霄 风险等级 中风险
基金公司 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 宏利宏达混合型证券投资基金A类
基金全称 宏利宏达混合A
基金类型 混合型
基金代码 000507
成立日期 2014-03-05 00:00:00
成立规模 423,486,535元
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金管理人充分发挥自身的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置;同时在严谨深入的信用分析基础上,综合考量企业债券的信用评级以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选具有较高投资价值的个券。同时,本基金深度关注股票市场的运行状况与相应风险收益特征,在严格控制基金资产运作风险的基础上,把握投资机会。

投资策略

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括存托凭证)、债券(包含企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债、可转换公司债券、可分离交易的可转换债、资产支持证券、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、以及经过法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、正回购、逆回购、银行存款、货币市场工具、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0-30%,债券、正回购、逆回购、银行存款、货币市场工具、权证合计占基金资产的比例不低于5%。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

刘晓晨的基金经理头像
刘晓晨 任职时间: 2024-02-08 00:00:00 至今 更多 »
刘晓晨,男,中国籍,20年证券从业经历,斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)金融学硕士。1999年9月至2001年12月,就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司,任团体业务管理员;2004年6月至2010年7月,任职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理;2010年7月至2017年9月,任职于华商基金管理有限公司,历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理;2017年9月至2020年10月,任职于新华基金管理股份有限公司,担任基金经理;2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司,担任基金经理;2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部基金经理;具有基金从业资格。自2012年12月11日至2017年5月12日,担任华商现金增利货币市场基金的基金经理,2015年7月21日起至2015年10月13日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理助理,自2015年9月8日至2017年9月25日,担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理,自2015年10月14日至2017年4月21日,担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理;自2016年9月20日至2017年9月25日,担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月7日至2020年9月30日,担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月12日至2020年10月12日,担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日至2020年6月15日,担任新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日至2020年9月30日,担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月15日至2023年7月6日,担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2023年7月6日,担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起至2023年7月6日,担任中加消费优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2023年7月6日,担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月5日至2023年7月6日,担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日至2022年11月2日,担任中加科享混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起,担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起,担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起,担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
宁霄的基金经理头像
宁霄 任职时间: 2020-11-04 00:00:00 至今 更多 »
宁霄,男,中国籍,18年证券从业经历,中国人民大学金融工程硕士。2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;2013年7月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理,2020年4月起担任基金经理,现任固定收益部总经理助理兼基金经理,具有基金从业资格。2020年4月30日至2021年11月11日,担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2021年12月30日,担任宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日至2024年8月29日,担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日起至2024年7月4日,担任宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日至2021年12月30日,担任宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年11月4日起,担任宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日至2023年9月15日,担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起至2024年3月4日,担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起,担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日至2024年8月29日,担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2023年12月25日,担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日至2024年3月4日,担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。2023年11月1日起,担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

宏利基金管理有限公司成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一,注册资本1.8亿元人民币。在吸取外方股东全球投资智慧以及深刻认知中国资本市场的基础上,公司建立并拥有了一整套科学严谨的内控体系,并且在二十余年的实践中积累了丰富的投资管理经验,取得了良好的长期投资业绩,赢得了投资者的信任。公司具有公募基金管理、专户管理、QDII、FOF等多项业务资格,并具备综合管理多元化资产的能力。公司旗下管理的产品类型丰富,具有较为完善的产品线可供零售和机构投资者选择。自成立以来,公司的投资实力广受认可,旗下多只产品表现优异屡获业界殊荣。宏利基金管理有限公司的实际控制人为宏利金融有限公司(以下简称“宏利金融”,与其子公司合称“宏利金融集团”)。宏利基金管理有限公司由宏利金融在亚洲的子公司宏利投资管理(新加坡)私人有限公司和宏利投资管理(香港)有限公司分别持股51%和49%。
						

基本信息

公司名称 宏利基金管理有限公司
成立日期 2002-06-06 00:00:00
管理基金数 3
总经理 DING WEN CONG(丁闻聪)
注册资金 180000000
电话 4006988888;010-66555662;010-66577617;010-66577762
办公地址 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
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