中信保诚幸福消费混合 000551

投资理念

本基金在大类资产配置过程中，以对宏观经济和股票市场的前瞻性判断作为主要依据，并将优先考虑对于股票类资产的配置，主要考虑指标包括：宏观经济因素、微观经济指标、政策环境因素、股票市场因素等。 本基金将从各子行业国家政策、经济周期和行业估值等三个维度来对消费服务行业各个子类行业进行研究和分析，并在此基础之上实现基金权益资产在各个子行业之间的合理配置和灵活调整。 本基金采用久期控制下的债券积极投资策略，满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的60%-95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的60%，其中投向消费服务行业上市公司发行的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

闾志刚 任职时间: 2016-09-26 00:00:00 至今 更多 »

闾志刚，男，中国籍，22年证券从业经历，清华大学，MBA。历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。闾志刚于2008年7月加盟信诚基金投资管理部，2009年7月14日起至12月31日担任保诚韩国中国龙A股基金（QFII）投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问）。自2010年2月10日至2013年10月23日，担任中信保诚中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日起至2019年3月4日，担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日起，担任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日起至2023年2月13日，担任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

管嘉琪 任职时间: 2022-07-13 00:00:00 至今 更多 »

管嘉琪，男，中国籍，8年证券从业经历，应用统计硕士。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。自2022年7月13日起，担任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。