投资理念
本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提供优质生活产品和服务的行业和个股。
基金简称 | 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 | 基金代码 | 000761 |
基金全称 | 国富健康优质生活股票 | 成立日期 | 2014-09-23 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 295,887,927元 |
基金经理 | 王晓宁 | 风险等级 | 中高风险 |
基金公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金简称 | 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 |
基金全称 | 国富健康优质生活股票 |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 000761 |
成立日期 | 2014-09-23 00:00:00 |
成立规模 | 295,887,927元 |
基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提供优质生活产品和服务的行业和个股。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的80% 95%,其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%,通过港股通机制所投资的香港市场股票不超过基金股票资产的50%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照、营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上拥有70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。
公司名称 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
成立日期 | 2004-11-15 00:00:00 |
管理基金数 | 41 |
总经理 | 徐荔蓉 |
注册资金 | 220000000 |
电话 | 021-38555555;4007004518;95105680;021-38789555 |
办公地址 | 上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 |