投资理念
本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角,在实际投资过程中充分体现“主题投资”这个核心理念。深入分析挖掘社会经济发展进程中各类投资主题得以产生和持续的内在驱动因素,重点投资于具有可持续发展前景的投资主题中的优质上市公司。
基金简称 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 000904 |
基金全称 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 成立日期 | 2014-12-12 00:00:00 |
基金类型 | 混合型 | 成立规模 | 496,272,149元 |
基金经理 | 王斌 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
基金简称 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 |
基金全称 | 银华回报灵活配置定期开放混合 |
基金类型 | 混合型 |
基金代码 | 000904 |
成立日期 | 2014-12-12 00:00:00 |
成立规模 | 496,272,149元 |
基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角,在实际投资过程中充分体现“主题投资”这个核心理念。深入分析挖掘社会经济发展进程中各类投资主题得以产生和持续的内在驱动因素,重点投资于具有可持续发展前景的投资主题中的优质上市公司。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的0%-95%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;开放期内的每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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银华基金成立于2001年5月,公司注册本2.222亿元人民币,股权结构如下:西南证券股份有限公司,比例44.104%;第一创业证券股份有限公司,持股比例26.103%;东北证券股份有限公司,持股比例18.902%;山西海鑫实业有限公司,持股比例0.900%;珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.573%;珠海银华汇 投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.222%;珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.195%。公司无股权质押。 银华基金是一家全牌照、综合型资产管理公司,拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者(QDII)、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至2022年末,银华基金管理公募基金183只,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品,公司资产管理总规模超9000亿元(含子公司)。 成立以来,银华基金始终坚持做价值投资理念的坚定追随者,不盲目追求短期收益,注重控制投资风险,以细水长流的方式积蓄力量,追求长期持续的稳健回报。凭借严格的管理、优良的业绩和一流的服务,银华基金在业内树立了良好的品牌形象,赢得了投资者和业界的广泛认可,九次获得“金牛基金管理公司”奖。 业务资格 2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一; 2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务; 2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格; 2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。 2012年10月,获得保险资金投资管理人资格; 2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。 2021年6月,获得基金投资顾问业务试点资格。 银华愿景 做一流的最受人尊敬的资产管理公司 银华使命 为投资者创造价值 银华价值观 坚持做长期正确的事
公司名称 | 银华基金管理股份有限公司 |
成立日期 | 2001-05-28 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 王立新 |
注册资金 | 222200000 |
电话 | 010-58162950;010-58163000;010-85186558;4006783333 |
办公地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 |