中银研究精选灵活配置混合A 000939

中风险混合型

更新日期: 2024-09-14

中银基金管理有限公司 >

投资理念

本基金坚持研究驱动投资的理念，充分发挥基金经理和公司投研团队、固定收益团队的研究经验和研究成果，采用基本面分析和深入调查研究相结合的研究方法，“自下而上”精选个股构建投资组合，以获得长期持续稳健的投资收益。

投资策略

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%。债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5％。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

净值走势

股权登记	除权除息	红利发放	分红方式
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资产配置

行业名称	市值	占净值
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行业配置

行业名称	市值	占净值
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重仓配置

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持仓债券

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公告标题	发布日期
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内银股一般是香港证券业提到的,就是指在内地注册在香港上市的内地银行股。简而言之，内地银行股即“内银股”。内银股有01398工商银行(HK)、03968招商银行（HK）等。

代码	名称	现价	细分行业	上市日期	H股(亿)	总资产(亿)	总市值	股息率%
00416	锦州银行	1.75	银行	20151207	35.17	7779.92	244.68亿	0
00939	建设银行	5.53	银行	20051027	2404.17	293780.84	13825.61亿	7
00998	中信银行	3.55	银行	20070427	148.82	77856.36	1737.19亿	8.5
01216	中原银行	1.11	银行	20170719	37.95	7574.82	222.83亿	0
01288	农业银行	2.58	银行	20100716	307.39	285471.53	9029.56亿	8.52
01398	工商银行	4.35	银行	20061027	867.94	343675.5	15503.67亿	7.26
01551	广州农商银行	3.15	银行	20170620	18.2	10278.72	308.96亿	7.54
01578	天津银行	3.5	银行	20160330	17.65	6877.6	212.47亿	0
01658	邮储银行	5.38	银行	20160928	198.56	119618.77	4970.26亿	4.6
01916	江西银行	3.34	银行	20180626	13.46	4586.93	201.21亿	1.78
01963	重庆银行	4.69	银行	20131106	15.79	5860.59	162.95亿	9.45
01983	泸州银行	3.02	银行	20181217	6.28	1188.86	68.40亿	0
01988	民生银行	3.22	银行	20091126	83.2	70627.21	1409.79亿	7.86
02016	浙商银行	3.37	银行	20160330	45.54	20601.55	716.76亿	5.68
02066	盛京银行	6.9	银行	20141229	23.41	10379.58	606.97亿	0
02139	甘肃银行	1.21	银行	20180118	37.94	3423.64	182.34亿	0
02558	晋商银行	1.53	银行	20190718	9.71	2709.44	89.33亿	7.76
03328	交通银行	4.53	银行	20050623	350.12	111732.2	3364.10亿	8.31
03618	重庆农村商业银行	2.95	银行	20101216	25.13	11908.74	335.03亿	8.94
03698	徽商银行	2.55	银行	20131112	34.79	12717.01	354.19亿	0
03866	青岛银行	4.28	银行	20151203	17.63	4649.73	193.01亿	5
03968	招商银行	62.15	银行	20060922	45.91	86646.41	15674.13亿	0
03988	中国银行	2.72	银行	20060601	836.22	258342.86	8007.35亿	8.61
06122	九台农商银行	2.36	银行	20170112	8.37	2003.63	107.88亿	7.55
06138	哈尔滨银行	0.95	银行	20140331	30.24	5986.04	104.46亿	0
06190	九江银行	10.98	银行	20180710	4.07	4157.94	264.33亿	1.08
06196	郑州银行	1.84	银行	20151223	16.7	5543.88	138.26亿	0
06199	贵州银行	2.56	银行	20191230	22	4564.01	373.45亿	3.25
06818	中国光大银行	2.71	银行	20131220	126.79	55816.91	1464.26亿	9.21
09668	渤海银行	3.03	银行	20200716	62.01	13935.23	538.19亿	3.33
09677	威海银行	3.23	银行	20201012	10.09	2676.02	193.16亿	3.68
数据来源:通达信数据获取时间：2021.8.9

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公司简介

中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）和贝莱德投资管理有限公司（以下简称贝莱德）两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。
    中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年7月29日正式开业，是由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证监会批准，中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日，公司正式更名为中银基金管理有限公司。
    中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德，具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才，组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队，致力于以诚信服务大众，用智慧创造财富，为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势，引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧，与中国本土经验相结合，为广大投资者提供专业化的投资理财服务。

基本信息

公司名称	中银基金管理有限公司
成立日期	2004-08-12 00:00:00
管理基金数	1
总经理	张家文
注册资金	100000000
电话	021-38848999;021-38834999;021-38834788;4008885566
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10、11、25、26、45楼

基金简称	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类	基金代码	000939
基金全称	中银研究精选灵活配置混合A	成立日期	2014-12-23 00:00:00
基金类型	混合型	成立规模	4,096,892,020元
基金经理	--	风险等级	中风险
基金公司	中银基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司

基金简称	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金全称	中银研究精选灵活配置混合A
基金类型	混合型
基金代码	000939
成立日期	2014-12-23 00:00:00
成立规模	4,096,892,020元
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司