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汇丰晋信恒生A股行业龙头C 001149

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-20

2

最新净值(元)

1%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类 基金代码 001149
基金全称 汇丰晋信恒生A股行业龙头C 成立日期 2015-04-01 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 --
基金经理 刘禹良方磊 风险等级 中风险
基金公司 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金简称 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类
基金全称 汇丰晋信恒生A股行业龙头C
基金类型 股票型
基金代码 001149
成立日期 2015-04-01 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

投资理念

本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%的投资目标。 当成份股发生分红、配股、增发等公司事件时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金建仓时间为3个月,3个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。

投资策略

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股与备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融产品出现后,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数的成份股与备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

刘禹良的基金经理头像
刘禹良 任职时间: 2023-11-18 00:00:00 至今 更多 »
刘禹良,男,中国籍,3年证券从业经历,硕士研究生。曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员。2020年10月加入汇丰晋信基金管理有限公司任研究员。2023年3月11日至2023年11月17日,担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理助理。2023年3月11日至2023年11月17日,担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2023年3月11日至2023年11月17日,担任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起,担任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起,担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起,担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。
方磊的基金经理头像
方磊 任职时间: 2015-04-01 00:00:00 至今 更多 »
方磊,女,中国籍,25年证券从业经历,华东师范大学数理统计系学士,新加坡南洋理工大学数学系硕士。方磊曾任职于新加坡辉立证券公司任金融工程师,在三年任职期间,其运用金融量化模型,为公司自营业务建立了多种投资套利模型以及各类标的指数的优化复制模型,包括股指期货与指数现货间、各类金融期货间(包括股票期货等)的套利模型,同时运用量化分析为公司做市商业务建立了程序化自动做市交易模型,其在海外证券市场上的金融交易模型研究以及量化投资有丰富的实战经验。回国后,其分别任职于易评咨询有限公司顾问统计,以及德隆友联战略投资管理有限公司数据分析师等。参与易评咨询有限公司的中国基金评估业务体系筹建,依靠扎实的量化分析基础,负责公司对中国市场的基金绩效评估工作,并运用基金风险调整后收益、业绩持续性以及择时能力等量化指标在中国基金指数建立方面进行了大量的研究和量化分析工作;参与德隆友联战略投资管理有限公司对集团下属分支机构的风险管理,运用数学模型理论,建立包括信用风险评估、流动性风险管理、资产负债结构管理以及利率风险管理等量化风险管理。曾任上海市长宁卫生局、上海电器有限公司统计师、PhillipSecuritieLtd。Pte金融工程师、上海德锦投资有限公司金融分析师、德隆友联战略投资管理有限公司数据分析师、易评咨询有限公司顾问统计方磊于2006年加入汇丰晋信基金管理有限公司,曾任公司风险管理部副总监、规则化投资部总监,协助管理层运用量化分析理论对各类投资组合进行业绩和风险绩效评估,并使用流动性风险、跟踪误差和投资组合周转率等辅助风险控制指标对基金投资风险定期进行动态风险管理。方磊不仅在风险量化分析和研究方面有扎实的理论功底,而且在运用量化分析工具进行证券投资的长期实践中,也积累了丰富的实战经验。兼任投资部质控总监一职。现任权益投资部运营总监。自2012年8月1日起,担任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金的基金经理。自2016年3月11日起,担任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月13日起,担任汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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赎回费率

持有时间 赎回费率

基金公司

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公司简介

汇丰晋信基金管理有限公司是由汇丰环球投资管理和山西信托共同持股的合资公司
严格遵守汇丰环球投资管理的内部政策并受监察
投资管理团队:
共计59人,拥有多名CFA
讲求合作至上
人才以自己培养为主,使员工都有较强的企业文化认同感和归属感
投资稳健且有完善的新旧结合的制度,确保在人员发生变动时,基金业绩不会出现大起大落
注册资本:人民币2亿元
主要股东:山西信托股份有限公司 (51%)
         汇丰环球投资管理(英国) (49%)
成立时间:2005年11月16日
公司总部:上海
业务范围:管理在岸本地投资基金(35只)
          提供专户管理业务
旗下资产净值:人民币455.89亿元 (63.5亿美金)
员工人数:185人
						

基本信息

公司名称 汇丰晋信基金管理有限公司
成立日期 2005-11-16 00:00:00
管理基金数 1
总经理 李选进
注册资金 200000000
电话 021-20376868;20376888
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
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