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东吴新趋势价值线灵活配置混合 001322

中风险 混合型
该基金涉及概念

更新日期: 2024-04-26

1

最新净值(元)

-1%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 001322
基金全称 东吴新趋势价值线灵活配置混合 成立日期 2015-07-01 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 1,509,002,981元
基金经理 刘元海 风险等级 中风险
基金公司 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金简称 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
基金全称 东吴新趋势价值线灵活配置混合
基金类型 混合型
基金代码 001322
成立日期 2015-07-01 00:00:00
成立规模 1,509,002,981元
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

投资理念

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。 根据本基金的投资理念和风险管理方针,基金将通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。当宏观经济不佳时,我们将提高债券等安全类资产的投资比例,而股票等风险资产的风险仓位比例最低可以降到0;当宏观经济指标转好时,我们将提高股票等风险资产比例,且最高仓位比例可到95%。同时,本基金必要时,还将采用股票指数期货等衍生产品进行组合保险。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,投资于新趋势主题的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的5%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 在基金实际管理过程中,本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述比例做适度调整。

基金经理

刘元海的基金经理头像
刘元海 任职时间: 2019-04-29 00:00:00 至今 更多 »
刘元海,男,中国籍,20年证券从业经历,博士,同济大学经济管理专业毕业。2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理(2004年2月-2015年6月)等职务,2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司,现任权益投资总部总经理、基金经理。其中自2016年4月27日起,担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月9日至2020年1月9日,担任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。其中,自2011年10月26日至2015年5月29日,担任东吴新产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年1月30日至2015年5月29日,担任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2014年1月13日至2015年5月29日,担任东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2012年3月13日至2013年6月5日,担任东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年4月29日起,担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月18日起至2021年3月1日,担任东吴新经济混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2022年12月30日,担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日起,担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日起,担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

打造诚信特质 创造财富价值
    东吴基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2004年9月,总部位于上海。注册资本1亿元人民币。
    公司股东为东吴证券股份有限公司(占70%股份)、海澜集团(占30%股份)。其中,东吴证券股份有限公司注册资本20亿元,并于2011年12月12日在上海证券交易所挂牌上市,主要从事证券代理买卖、证券自营买卖、证券承销和上市推荐、企业重组、收购与兼并、基金与资产管理等业务;海澜集团成立于1988年,是国内服装龙头企业。集团现有总资产500亿元。在2016年中国企业500强中名列166位、中国民营企业500强中名列31位。2016年,集团完成营业总收入933亿元、利税80亿元。
    公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。自2005年发行第一支基金以来,公司逐渐形成了高中低风险结合的完善产品线,并走出了一条独具特色的新兴产业投资产品线,凸显了战略投资基于成长性公司的产品线优势。除了公募业务之外,公司还始终致力于业务多元化发展,公司专户资格已获批,机构理财、专户投资等新业务也已全面展开。
    依托新兴产业方面的先发优势和良好的投资业绩,公司先后荣获最具投资价值基金公司、最佳投资团队、中国证券报金牛进取奖、上海证券报金基金 股票投资回报公司奖、证券时报明星基金公司成长奖、证券日报金算盘奖、金基金 成长公司奖。由于业绩表现突出,公司多支基金产品也获得业界殊荣。东吴行业轮动获理财周刊“年度最佳表现股票型基金”;东吴双动力获中国证券报“股票型金牛基金”,东吴策略获中国证券报“混合型金牛基金”;东吴嘉禾获证券时报“积极混合型明星基金奖”,东吴双动力获证券时报“股票型明星基金奖”,东吴策略获证券时报“积极混合型明星基金奖”。东吴基金和中央电视台财经频道在上海联合举办的“新经济财富论坛”,已成为业内一年一度的饕餮盛宴,强化了东吴基金在新兴产业方面的权威形象。
    东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队,平均年龄33岁,其中硕士以上学历占50%;具有5年以上基金、证券从业经历的占60%;公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业年限为10年,具有丰富的实践操作经验和管理经验。
    作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚"以人为本,以市场为导向,以客户为中心,以价值创造为根本出发点"的经营理念;遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言;树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。
						

基本信息

公司名称 东吴基金管理有限公司
成立日期 2004-09-02 00:00:00
管理基金数 1
总经理 李素明
注册资金 100000000
电话 021-50509666;4008210588;021-50509888
办公地址 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
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