兴业短债债券C 002769

投资理念

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。 在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。

投资策略

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

刘禹含 任职时间: 2019-05-28 00:00:00 至今 更多 »

刘禹含，女，中国籍，11年证券从业经历，北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员，主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司，自2017年3月31日起，担任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。自2017年4月21日至2019年12月18日，担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年5月28日起，担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月25日起，担任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至2024年1月16日，担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日至2023年12月25日，担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起，担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任兴业安润货币市场基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。