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万家鑫 纯债债券A 003327

中低风险 债券型

更新日期: 2024-04-26

1

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基金简称 万家鑫 纯债债券型证券投资基金A类 基金代码 003327
基金全称 万家鑫 纯债债券A 成立日期 2016-09-18 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 200,000,064元
基金经理 周潜玮周慧 风险等级 中低风险
基金公司 万家基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司
基金简称 万家鑫 纯债债券型证券投资基金A类
基金全称 万家鑫 纯债债券A
基金类型 债券型
基金代码 003327
成立日期 2016-09-18 00:00:00
成立规模 200,000,064元
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司

投资理念

基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

周潜玮的基金经理头像
周潜玮 任职时间: 2018-07-11 00:00:00 至今 更多 »
周潜玮,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生学历。公司债券投资部总监、基金经理。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理、总监助理,现任固定收益部总监、债券投资部总监。2018年10月11日至2019年3月25日,担任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2020年9月9日,担任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2019年9月23日,担任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2019年5月9日,担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2019年6月18日,担任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月11日起,担任万家鑫 纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2018年9月17日,担任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2018年12月3日,担任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日,担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日,担任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2020年9月16日,担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年10月17日,担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日,担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月25日至2022年4月27日,担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日至2023年2月24日,担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日至2021年8月28日,担任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月18日至2021年8月28日,担任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月21日起,担任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月23日至2019年10月8日,担任万家家享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起,担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月25日至2022年4月27日,担任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日至2024年4月11日,担任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月17日起,担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起,担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2024年1月11日,担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月25日起,担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起,担任万家鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。
周慧的基金经理头像
周慧 任职时间: 2023-01-11 00:00:00 至今 更多 »
周慧,女,中国籍,11年证券从业经历,上海交通大学工商管理硕士。2012年11月加入万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2022年1月27日起至2023年1月10日,担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年1月11日起,担任万家鑫 纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月11日起,担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起,担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日起,担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起,担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

万家基金管理有限公司  20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金 TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。
						

基本信息

公司名称 万家基金管理有限公司
成立日期 2002-08-23 00:00:00
管理基金数 1
总经理 陈广益
注册资金 300000000
电话 021-38909670;021-38909626;4008880800;021-38909777
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
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