投资理念
本基金将采用多种不同的投资策略,以实现基金资产的增值目标。具体投资策略包括但不限于:国家/地区配置策略、利率策略、汇率策略、收益率曲线策略、信用策略、资产支持证券投资策略和衍生品投资。
基金简称 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(美元现汇)A类 | 基金代码 | 003386 |
基金全称 | 工银瑞信全球美元债债券(QDII)(美元现汇)A | 成立日期 | 2017-01-23 00:00:00 |
基金类型 | 其他型 | 成立规模 | 116,613,371元 |
基金经理 | -- | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金简称 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(美元现汇)A类 |
基金全称 | 工银瑞信全球美元债债券(QDII)(美元现汇)A |
基金类型 | 其他型 |
基金代码 | 003386 |
成立日期 | 2017-01-23 00:00:00 |
成立规模 | 116,613,371元 |
基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
本基金将采用多种不同的投资策略,以实现基金资产的增值目标。具体投资策略包括但不限于:国家/地区配置策略、利率策略、汇率策略、收益率曲线策略、信用策略、资产支持证券投资策略和衍生品投资。
本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具,包括货币远期合约/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资,不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于美元投资级债券的比例不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资级债券指:(1)S&P评级BBB-级及BBB-级以上的债券;(2)或Moody’s评级Baa3级及Baa3级以上的债券;(3)或Fitch评级BBB-级及BBB-级以上的债券。 本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。 本基金所投资的房地产信托凭证(REITs)为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(REITs)。 本基金所投资的期货为在经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期货。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行绝对控股、独立运营的基金公司,工商银行拥有80%股权,瑞士信贷拥有20%股权。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自2005年6月成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工774人,约80%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员197人,投资人员平均拥有约13年的从业经验。 经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为8500万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2023年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理238只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模逾1.7万亿元,养老金管理规模居行业领先。
公司名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
成立日期 | 2005-06-21 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 高翀 |
注册资金 | 200000000 |
电话 | 4008119999 |
办公地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 |