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万家1-3年政策性金融债纯债债券A 003520

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类 基金代码 003520
基金全称 万家1-3年政策性金融债纯债债券A 成立日期 2019-03-25 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 --
基金经理 段博卿 风险等级 中低风险
基金公司 万家基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金简称 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
基金全称 万家1-3年政策性金融债纯债债券A
基金类型 债券型
基金代码 003520
成立日期 2019-03-25 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

投资理念

基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。 利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。 不同类型的债券在收益率、流动性上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性补偿间的最佳平衡点。 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、税收等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、政策性金融债券、中央银行票据、债券回购和银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指的政策性金融债券为国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于剩余期限为1-3年的政策性金融债券的比例不低于非现金基金资产的80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

段博卿的基金经理头像
段博卿 任职时间: 2021-08-28 00:00:00 至今 更多 »
段博卿,男,中国籍,7年证券从业经历,美国杜克大学经济学专业硕士,2021年4月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,历任固定收益部基金经理。曾任渣打银行(中国)有限公司金融市场部管培生,泰康资产管理有限公司集中交易室固定收益交易经理,平安银行股份有限公司资产管理事业部组合投资经理,2018年10月至2021年4月在长信基金管理有限公司现金理财部先后担任基金经理助理、基金经理等职。2019年11月29日至2021年4月15日,担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日,担任长信利率债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日,担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月28日至2023年3月28日,担任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月28日起,担任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2023年6月10日,担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月23日至2023年4月25日,担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起至2024年2月1日,担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起,担任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起,担任万家鑫耀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起,担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起,担任万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起,担任万家鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。
						

基本信息

公司名称 万家基金管理有限公司
成立日期 2002-08-23 00:00:00
管理基金数 1
总经理 陈广益
注册资金 300000000
电话 021-38909670;021-38909626;4008880800;021-38909777
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
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