平安合意定期开放债券 004632

投资理念

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

张璐 任职时间: 2024-01-29 00:00:00 至今 更多 »

张璐，女，中国籍，11年证券从业经历，北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司。自2022年12月18日起，担任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月18日起，担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日至2024年1月29日，担任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日起，担任平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任平安惠复纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起至2024年7月25日，担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。