| 基金简称 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金A类 | 基金代码 | 004911 |
| 基金全称 | 中加纯债定期开放债券A | 成立日期 | 2017-07-20 00:00:00 |
| 基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 3,010,000,000元 |
| 基金经理 | 王霈 | 风险等级 | 中低风险 |
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金A类 |
| 基金全称 | 中加纯债定期开放债券A |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | 004911 |
| 成立日期 | 2017-07-20 00:00:00 |
| 成立规模 | 3,010,000,000元 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
封闭期投资策略：本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 开放期投资策略：本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前十个交易日、开放期及开放期结束后十个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
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| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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| 申购金额 | 申购费率 |
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中加基金管理有限公司成立于2013年3月，是第三批银行系试点基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币，注册地为北京，目前共有六家股东，分别为北京银行股份有限公司（持股比例44%）、加拿大丰业银行（持股比例28%）、中国有研科技集团有限公司（持股比例5%）、北京乾融投资（集团）有限公司（持股比例12%）、中地种业（集团）有限公司（持股比例6%）、绍兴越华开发经营有限公司（持股比例5%）。公司股权不存在被质押或冻结的情况。
北京银行股份有限公司成立于1996年，在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有670多家分支机构，探索了中小银行创新发展的经典模式。截至2021年3月末，北京银行资产总额达到3.03万亿元，2021年一季度实现净利润68.98亿元。成本收入比18.33%，不良贷款率1.46%，拨备覆盖率为226.03%，资本充足率11.42%，各项经营指标均达到国际银行业先进水平，品牌价值达597亿元，一级资本排名全球千家大银行62位，连续七年跻身全球银行业百强。
加拿大丰业银行成立于1832年，是美洲领先的银行，1995年开始进入中国市场并设立广州分行。丰业银行的产品和服务包括个人和商业银行业务、财富管理和私人银行业务、公司和投资银行业务以及资本市场业务。丰业银行拥有超过90000名员工，资产约1.2万亿加元（截至2020年7月31日），在多伦多证券交易所（TSX:BNS）和纽约证券交易所（NYSE:BNS）进行交易。
中国有研科技集团有限公司（原北京有色金属研究总院，简称中国有研）成立于1952年，是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构，是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元，拥有包括3名两院院士在内的职工4，100余人。总部位于北京市北三环中路，在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆、英国和加拿大等地建设了研究开发、科技服务和高技术新材料产业培育孵化基地。
| 公司名称 | 中加基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2013-03-27 00:00:00 |
| 管理基金数 | 1 |
| 总经理 | 李莹 |
| 注册资金 | 465000000 |
| 电话 | 4000095526 |
| 办公地址 | 北京市西城区南纬路35号 |
