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银华新能源新材料量化优选股票C 005038

中高风险 股票型

更新日期: 2024-09-14

1

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基金简称 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金C类 基金代码 005038
基金全称 银华新能源新材料量化优选股票C 成立日期 2017-09-15 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 45,219,049元
基金经理 李宜璇杨腾张凯 风险等级 中高风险
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金C类
基金全称 银华新能源新材料量化优选股票C
基金类型 股票型
基金代码 005038
成立日期 2017-09-15 00:00:00
成立规模 45,219,049元
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金综合使用包括但不限于如下多种量化投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、银行存款(包括定期存款和协议存款及其他银行存款)、金融衍生品(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%;投资于新能源新材料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 待基金投资其他品种的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致,并在履行适当程序后,参与该类业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时,基金投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

基金经理

李宜璇的基金经理头像
李宜璇 任职时间: 2018-03-07 00:00:00 至今 更多 »
李宜璇,女,中国籍,11年证券从业经历,博士研究生。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,曾任量化投资部量化研究员、量化投资部基金经理助理。现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起,担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年3月7日起,担任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年8月20日至2019年2月11日,代任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月29日起,担任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年10月29日起,担任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2020年11月18日,担任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月5日至2022年6月29日,担任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年1月1日,担任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起,担任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2021年2月4日起,担任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2022年6月29日,担任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起至2022年6月29日,担任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年2月25日,担任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年2月25日,担任银华全球核心优选证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日至2021年8月4日,代任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日至2021年11月5日,担任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起,担任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日至2021年6月16日,代任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起,担任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月17日起,担任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日起,担任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年7月20日起,担任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日起,担任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起,担任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
杨腾的基金经理头像
杨腾 任职时间: 2021-11-29 00:00:00 至今 更多 »
杨腾,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。曾就职于信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。2015年7月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员,量化投资部基金经理助理,现任量化投资部基金经理。2021年11月29日起,担任银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年11月29日起,担任银华深证100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年11月29日起,担任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年11月29日起,担任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月29日起,担任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月29日至2023年1月11日,担任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月29日起,担任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月29日起,担任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
张凯的基金经理头像
张凯 任职时间: 2021-09-28 00:00:00 至今 更多 »
张凯,男,中国籍,15年证券从业经历,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,从事量化策略研发和投资组合管理等工作,曾担任量化投资部金融工程助理分析师、量化投资部研究员、基金经理助理、总监助理等职,现任量化投资部副总监、基金经理。2012年11月14日至2020年11月26日,担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金的基金经理,2013年11月5日至2019年4月16日,担任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金的基金经理,2016年1月14日至2018年4月2日,担任银华全球核心优选证券投资基金的基金经理,自2016年4月7日起,担任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年4月25日起至2018年9月28日,担任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月7日至2020年11月30日,担任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理。2019年6月28日至2021年7月23日,担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月29日至2021年1月1日,担任银华深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年12月6日至2021年9月17日,担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月26日起至2022年7月28日,担任银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年11月30日起,担任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任银华深证100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年2月3日至2022年2月23日,担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年5月13日至2022年6月17日,担任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月29日至2023年7月28日,担任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月22日至2023年7月28日,担任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起,担任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起,担任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起,担任银华华证ESG领先指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年7月28日,担任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日至2023年7月28日,担任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2023年9月8日,担任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起,担任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

银华基金成立于2001年5月,公司注册本2.222亿元人民币,股权结构如下:西南证券股份有限公司,比例44.104%;第一创业证券股份有限公司,持股比例26.103%;东北证券股份有限公司,持股比例18.902%;山西海鑫实业有限公司,持股比例0.900%;珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.573%;珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.222%;珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.195%。公司无股权质押。
    银华基金是一家全牌照、综合型资产管理公司,拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者(QDII)、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至2022年末,银华基金管理公募基金183只,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品,公司资产管理总规模超9000亿元(含子公司)。
    成立以来,银华基金始终坚持做价值投资理念的坚定追随者,不盲目追求短期收益,注重控制投资风险,以细水长流的方式积蓄力量,追求长期持续的稳健回报。凭借严格的管理、优良的业绩和一流的服务,银华基金在业内树立了良好的品牌形象,赢得了投资者和业界的广泛认可,九次获得“金牛基金管理公司”奖。
    业务资格
    2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;
    2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;
    2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;
    2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。
    2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;
    2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。
    2021年6月,获得基金投资顾问业务试点资格。
    银华愿景
    做一流的最受人尊敬的资产管理公司
    银华使命
    为投资者创造价值
    银华价值观
    坚持做长期正确的事
						

基本信息

公司名称 银华基金管理股份有限公司
成立日期 2001-05-28 00:00:00
管理基金数 1
总经理 王立新
注册资金 222200000
电话 010-58162950;010-58163000;010-85186558;4006783333
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
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