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华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合A 005055

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-20

1

最新净值(元)

1%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类 基金代码 005055
基金全称 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合A 成立日期 2017-09-26 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 5,155,449,845元
基金经理 田汉卿盛豪 风险等级 中风险
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类
基金全称 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合A
基金类型 混合型
基金代码 005055
成立日期 2017-09-26 00:00:00
成立规模 5,155,449,845元
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金为灵活配置混合型基金,基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标,判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响,分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。 本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

田汉卿的基金经理头像
田汉卿 任职时间: 2017-09-26 00:00:00 至今 更多 »
田汉卿,女,中国籍,30年证券从业经历,本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院,副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,自2013年8月2日起,担任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,自2014年12月17日至2020年7月13日,担任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年3月18日起,担任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月3日至2021年11月2日,担任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月29日起,担任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年5月26日起,担任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年11月7日,担任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日起,担任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月26日起,担任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2020年7月13日,担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年3月24日至2020年7月13日,担任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月12日起,担任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起,担任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起,担任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
盛豪的基金经理头像
盛豪 任职时间: 2017-09-26 00:00:00 至今 更多 »
盛豪,男,中国籍,16年证券从业经历,英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates数量研究员;2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员;2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理,2015年1月起任量化投资部副总监。现任量化投资与海外投资部总监。自2015年10月13日起,担任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月13日起,担任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年11月1日,担任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月1日至2017年9月27日,担任华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月20日至2018年10月13日,担任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年11月7日,担任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月13日至2019年3月13日,担任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月2日起至2020年6月4日,担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月26日起,担任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月20日起,担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月13日至2018年4月23日,担任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2017年4月13日至2018年4月23日,担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2017年4月13日至2018年4月23日,担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月27日至2018年3月20日,担任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月25日至2022年11月18日,担任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日至2023年9月15日,担任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起,担任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起,担任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起,担任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起,担任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称:华泰柏瑞基金)是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立,现注册资本人民币2亿元,总部位于上海,下设北京和深圳分公司。公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
    公司愿景:建设成为产品条线特色鲜明、细分领域优势明显、国内领先、世界水准的一流基金公司
    公司使命:专业化投资服务,为客户创造价值
    企业理念:稳健合规、诚信尽责、专业理性、务实高效
						

基本信息

公司名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
成立日期 2004-11-18 00:00:00
管理基金数 1
总经理 韩勇
注册资金 200000000
电话 021-38784638;021-38601777;4008880001
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元)
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