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博时中证500指数增强A 005062

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 博时中证500指数增强型证券投资基金A类 基金代码 005062
基金全称 博时中证500指数增强A 成立日期 2017-09-26 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 383,128,088元
基金经理 刘钊 风险等级 中风险
基金公司 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 博时中证500指数增强型证券投资基金A类
基金全称 博时中证500指数增强A
基金类型 股票型
基金代码 005062
成立日期 2017-09-26 00:00:00
成立规模 383,128,088元
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证500指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于80%,投资标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

刘钊的基金经理头像
刘钊 任职时间: 2020-12-23 00:00:00 至今 更多 »
刘钊,男,中国籍,18年证券从业经历,中国科学技术大学管理学博士。2006年起先后在深圳证券交易所、五矿证券、摩根士丹利基金管理(中国)有限公司、深圳知方石投资有限公司工作。曾于2006年9月至2008年9月任职于深交所博士后工作站,2008年11月至2010年1月任职于五矿证券有限责任公司,历任总裁助理兼研究部负责人、董事会秘书。2010年1月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,任数量化投资部总监,自2012年7月5日至2015年8月12日,担任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金的基金经理。自2013年4月15日至2014年12月9日,担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2014年1月14日至2015年8月12日,担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日至2015年8月12日,担任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。2020年加入博时基金管理有限公司,现任指数与量化投资部投资副总监。自2020年12月23日起,担任博时中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2024年7月10日,担任博时沪深300指数增强发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起,担任博时智选量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月13日起,担任博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起,担任博时ESG量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起,担任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司、博时资本管理有限公司和博时财富基金销售有限公司三家子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。
    目前,博时基金管理有限公司共有六家股东,分别为:招商证券股份有限公司,出资比例为49%;中国长城资产管理股份有限公司,出资比例为25%;上海汇华实业有限公司,出资比例为12%;天津港(集团)有限公司,出资比例为6%;上海盛业股权投资基金有限公司,出资比例为6%;广厦建设集团有限责任公司,出资比例为2%。(注:截至目前,广厦建设集团有限责任公司所持基金管理人2%股权处于被冻结状态。)博时基金管理有限公司无实际控制人。公司全体股东所持基金管理人股权均不存在质押情形。
    截至2023年3月31日,博时基金公司共管理348只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾14435亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾5019亿元人民币,累计分红逾1811亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
    博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。作为首批成立的五家基金公司之一,博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组,近年更大力推进投研一体化改革,形成研究驱动、多元化风格的投资策略体系。博时基金坚持遵循资本市场的内在价值规律,坚持强调基本面分析,坚持依托精心打造的专业系统,努力为客户实现财富增值。
    依托专业投研、产品和多元化资产配置工具,博时基金持续向客户提供全面、综合的资产管理服务解决方案,全力满足各类客户的资产配置需求,以实现客户长期财富管理的目标。博时产品类型涵盖股票型、债券型、混合型、QDII型等主流基金品种,覆盖从公募到非公募、从股票投资到固定收益投资、从低风险到高风险、从主动管理到被动管理、从国内到海外等不同基金产品类型,服务客户总数量超过1.6亿人。
    经过24年稳健发展,博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系,设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时博时基金吸引并培养了大批优秀的IT人才,搭建起实力雄厚的IT信息系统。
						

基本信息

公司名称 博时基金管理有限公司
成立日期 1998-07-13 00:00:00
管理基金数 1
总经理 张东
注册资金 250000000
电话 0755-83169999;95105568
办公地址 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
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