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南方卓利3个月定期开放债券 005393

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 005393
基金全称 南方卓利3个月定期开放债券 成立日期 2019-11-20 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 --
基金经理 李璇 风险等级 中低风险
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金简称 南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金全称 南方卓利3个月定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 005393
成立日期 2019-11-20 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

投资理念

本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 开放期投资策略:本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。

投资策略

本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券等)、资产支持证券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证等权益资产,可转换债券仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前5个工作日、开放期以及开放期结束后的5个工作日内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

李璇的基金经理头像
李璇 任职时间: 2023-08-04 00:00:00 至今 更多 »
李璇,女,中国籍,17年证券从业经历,清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,担任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月21日至2019年5月24日,担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日,担任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。自2012年5月17日起,担任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月23日至2017年9月21日,担任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日,担任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日,担任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年5月24日,担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日,担任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日,担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日,担任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年11月28日,担任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年12月26日,担任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月27日,担任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年7月27日,担任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日至2018年7月27日,担任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日至2018年7月27日,担任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月13日至2018年7月27日,担任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月12日至2024年5月24日,担任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月28日至2019年3月29日,担任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日至2019年5月24日,担任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2021年8月3日,担任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月10日至2020年7月31日,担任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月4日起,担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起,担任南方交元债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起至2022年11月11日,担任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年7月22日起,担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2024年6月28日,担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任南方宁元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起,担任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月18日起,担任南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起,担任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起,担任南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起,拟任南方稳信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

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公司简介

1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
    2018年1月4日,南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)。2019年7月30日,经中国证监会核准,南方基金完成实施员工持股计划,通过员工持股和股东增资,注册资本增至36172万元人民币。目前,南方基金有8家股东,分别为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)。
	南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。
	截至2023年6月30日,南方基金母子公司合并资产管理规模19956亿元。其中南方基金母公司规模18832亿元,位居行业前列。南方基金公募基金规模11389亿元,客户数量1.95亿,累计向客户分红1774亿元,管理公募基金共337只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模7443亿元,在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模222亿元,南方东英子公司规模902亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
						

基本信息

公司名称 南方基金管理股份有限公司
成立日期 1998-03-06 00:00:00
管理基金数 1
总经理 杨小松
注册资金 361720000
电话 0755-82763905;0755-82763888;4008898899
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
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