投资理念
本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用分析基础上,综合考量各类券种的流动性、供求关系、风险及收益率水平等,自下而上地精选个券。
基金简称 | 华安安悦债券型证券投资基金A类 | 基金代码 | 005531 |
基金全称 | 华安安悦债券A | 成立日期 | 2018-03-06 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 119,999,217元 |
基金经理 | 郑如熙 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
基金简称 | 华安安悦债券型证券投资基金A类 |
基金全称 | 华安安悦债券A |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 005531 |
成立日期 | 2018-03-06 00:00:00 |
成立规模 | 119,999,217元 |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用分析基础上,综合考量各类券种的流动性、供求关系、风险及收益率水平等,自下而上地精选个券。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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华安基金管理有限公司成立于1998年,总部位于上海,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。 公司秉承“以人为本,诚信守正,专业专注,追求极致。”的核心价值观,深耕中国资本市场,致力于成为最受投资者信赖的,具有全球资产配置能力的一流资产管理公司。 华安基金注册资本1.5亿元人民币,由五家上海大型国有企业分别持股。 公司实际控制人为上海国际集团有限公司;截至当前,公司股权结构稳定,不存在股权被质押、冻结情况。 公司建立了健全完善、运转高效的法人治理结构,为长期可持续发展打下坚实基础。
公司名称 | 华安基金管理有限公司 |
成立日期 | 1998-06-04 00:00:00 |
管理基金数 | 206 |
总经理 | 张霄岭 |
注册资金 | 150000000 |
电话 | 021-38969999;4008850099 |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |