富兰克林国海新趋势灵活配置混合A 005552

投资理念

本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化，平衡投资组合的风险与收益。 本基金对境内股票及港股通标的股票的选择，将采用“自下而上”精选个股策略，对受益于国家/地区产业政策及经济发展方向的相关上市公司进行深入挖掘，精选具有核心竞争优势和持续成长能力的优质上市公司。 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。 本基金将深入研究首次发行（IPO）股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘公司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，一、二级市场间资金供求关系，在有效控制风险的前提下制定相应的股票申购策略。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）占基金资产的比例为0%–95%（其中投资于国内依法发行上市的股票（含存托凭证）的比例占基金资产的0%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据法律法规和监管机构的规定投资沪港通机制和深港通机制下港股通允许投资的规定范围内的在香港联合交易所上市的股票，如港股通的股票范围增加、减少或变更，本基金的投资范围将根据有关法律法规作相应调整。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。

基金经理

杜飞 任职时间: 2018-04-20 00:00:00 至今 更多 »

杜飞，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司担任研究助理、研究员。担任研究员。2015年1月29日至2015年7月16日，担任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年1月29日至2015年7月16日，担任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年1月29日至2015年7月16日，担任富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金的基金经理助理。自2015年7月17日起，担任富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月1日至2018年10月11日，代任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月25日至2018年10月10日，担任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

沈竹熙 任职时间: 2018-09-08 00:00:00 至今 更多 »

沈竹熙，女，中国籍，14年证券从业经历，长沙理工大学金融学学士。2010年5月至2013年3月在平安银行股份有限公司任交易员；2013年4月至2015年5月在华融湘江银行股份有限公司任交易员；2015年6月至2018年4月在平安证券股份有限公司任金融市场部固定收益团队执行副总经理；现任固定收益投资副总监兼基金经理。2018年5月26日至2021年6月24日，担任富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月8日起，担任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2021年6月8日，担任富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日起，担任富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。