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兴业龙腾双益平衡混合 005706

中风险 混合型

更新日期: 2024-04-26

2

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基金简称 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 基金代码 005706
基金全称 兴业龙腾双益平衡混合 成立日期 2018-04-19 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 494,420,289元
基金经理 刘方旭腊博 风险等级 中风险
基金公司 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金
基金全称 兴业龙腾双益平衡混合
基金类型 混合型
基金代码 005706
成立日期 2018-04-19 00:00:00
成立规模 494,420,289元
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金旨在力争获得高于业绩比较基准的投资收益,注重风险控制,通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险,因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为20%-50%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

基金经理

刘方旭的基金经理头像
刘方旭 任职时间: 2018-04-19 00:00:00 至今 更多 »
刘方旭,男,中国籍,14年证券从业经历,上海财经大学硕士。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理。2010年担任中欧中小盘基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹基金经理助理。2012年5月至2015年5月,在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理;历任股票投资部投资经理、高级投资经理,曾分别担任人保财险、人保寿险以及人保健康险等账户投资经理。2015年5月加入兴业基金管理有限公司,自2015年12月15日起,担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日,担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2023年3月29日,担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起,担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起,担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日,担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日至2024年2月18日,担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
腊博的基金经理头像
腊博 任职时间: 2018-04-19 00:00:00 至今 更多 »
腊博,男,中国籍,20年证券从业经历,新西兰梅西大学金融硕士。2003年7月至2006年4月,在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师;2007年1月至2008年5月,在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师;2008年5月至2010年8月,在长城证券有限责任公司担任策略研究员;2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司,其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员,自2013年8月29日至2014年12月9日,担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理,2013年8月至2014年12月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月加入兴业基金管理有限公司,自2015年5月14日至2018年9月10日,担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月21日至2018年5月29日,担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月8日至2017年1月19日,担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月24日起,担任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年7月26日,担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年2月19日至2017年5月9日,担任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月18日至2017年5月9日,担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日起至2021年10月13日,担任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月25日起,担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月29日至2016年5月11日,担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月30日至2017年9月7日,担任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月4日至2018年5月8日,担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月20日至2018年5月8日,担任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日起,担任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起,担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月22日起至2022年4月13日,担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月28日起,担任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起,担任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月29日起,担任兴业聚乾混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起,担任兴业聚兴混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起,担任兴业聚盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起,担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

兴业基金管理有限公司成立于2013年4月17日,是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币,其中,兴业银行出资10.8亿元,持股比例90%,中海集团投资有限公司出资1.2亿元,持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
    兴业基金立足基金公司本源业务,在当前大资管行业变革之机遇与挑战中加快战略转型和自我革新,全面推进改革创新,着力提升各大版块专业能力,通过优化管理体系、完善团队建设、提升投研能力、健全产品布局等多举措,提升公司核心竞争力,以长期稳健业绩回报投资者,帮助投资者实现财富增值。
    站在新时代的潮头浪尖,兴业基金不忘“受人之托、代客理财”的初心本源,牢记“打造一家市场化程度高、专业性强、特色鲜明的优秀基金公司”的责任使命,坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,不断提升主动管理能力,打磨产品线,强化核心竞争力,提升权益投资能力,巩固扩大固收优势并增强特色业务,致力于为广大投资者创造长期良好收益,为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。
    目前,兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司,并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。兴业财富成立于2013年6月28日,注册资本人民币7.8亿元,业务范围包括特定客户资产管理及中国证监会许可的其他业务。
						

基本信息

公司名称 兴业基金管理有限公司
成立日期 2013-04-17 00:00:00
管理基金数 70
总经理 李辉
注册资金 1200000000
电话 021-22211888;021-22211866
办公地址 上海市浦东新区银城路167号13、14层
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