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易方达恒信定期开放债券 005740

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 005740
基金全称 易方达恒信定期开放债券 成立日期 2018-03-27 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 2,009,999,000元
基金经理 胡剑 风险等级 中低风险
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金简称 易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金
基金全称 易方达恒信定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 005740
成立日期 2018-03-27 00:00:00
成立规模 2,009,999,000元
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

投资理念

本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。 1、封闭运作期投资策略:本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 2、开放运作期投资策略:开放运作期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证,同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个开放运作期开始前10个工作日至开放运作期结束后10个工作日内不受此比例限制);在开放运作期内每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

基金经理

胡剑的基金经理头像
胡剑 任职时间: 2021-06-30 00:00:00 至今 更多 »
胡剑,男,中国籍,18年证券从业经历,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理。自2012年11月8日至2014年3月29日,担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2013年4月22日至2015年3月14日,担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月22日至2015年3月14日,担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月30日至2015年3月14日,担任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2012年2月29日起,担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月24日至2024年6月4日,担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年12月17日至2014年8月18日,担任易方达裕惠回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月18日起,担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年2月4日至2019年11月8日,担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月12日至2018年2月10日,担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月7日至2019年9月18日,担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月24日起至2020年6月9日,担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月12日至2021年6月9日,担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月21日至2019年7月3日,担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月23日至2019年7月3日,担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2019年7月3日,担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2019年10月17日,担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年8月3日,担任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年1月4日起,担任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月4日起,担任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日起,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起,担任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月2日起至2022年6月9日,担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日至2022年5月17日,担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2020年3月10日至2022年6月18日,担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起至2022年9月8日,担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2021年9月11日,担任易方达科润混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年6月30日起,担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起,担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月30日,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。
						

基本信息

公司名称 易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17 00:00:00
管理基金数 403
总经理 刘晓艳
注册资金 132442000
电话 020-85102688;4008818088
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
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