投资理念
封闭期投资策略:本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
基金简称 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 005753 |
基金全称 | 宏利金利3个月定期开放债券 | 成立日期 | 2018-03-19 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 1,009,999,000元 |
基金经理 | 余罗畅、 蔡熠阳 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
基金简称 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金全称 | 宏利金利3个月定期开放债券 |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 005753 |
成立日期 | 2018-03-19 00:00:00 |
成立规模 | 1,009,999,000元 |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
封闭期投资策略:本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 基金的投资组合比例为:在封闭期内,本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在每个开放期的前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,本基金投资不受上述比例限制。在开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期不受此限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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宏利基金管理有限公司成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一,注册资本1.8亿元人民币。在吸取外方股东全球投资智慧以及深刻认知中国资本市场的基础上,公司建立并拥有了一整套科学严谨的内控体系,并且在二十余年的实践中积累了丰富的投资管理经验,取得了良好的长期投资业绩,赢得了投资者的信任。公司具有公募基金管理、专户管理、QDII、FOF等多项业务资格,并具备综合管理多元化资产的能力。公司旗下管理的产品类型丰富,具有较为完善的产品线可供零售和机构投资者选择。自成立以来,公司的投资实力广受认可,旗下多只产品表现优异屡获业界殊荣。宏利基金管理有限公司的实际控制人为宏利金融有限公司(以下简称“宏利金融”,与其子公司合称“宏利金融集团”)。宏利基金管理有限公司由宏利金融在亚洲的子公司宏利投资管理(新加坡)私人有限公司和宏利投资管理(香港)有限公司分别持股51%和49%。
公司名称 | 宏利基金管理有限公司 |
成立日期 | 2002-06-06 00:00:00 |
管理基金数 | 3 |
总经理 | DING WEN CONG(丁闻聪) |
注册资金 | 180000000 |
电话 | 4006988888;010-66555662;010-66577617;010-66577762 |
办公地址 | 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 |