招商丰茂灵活配置混合C 005907

投资理念

在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，采取与投资收益相挂钩的资产配置策略，从而有效控制基金净值的下行风险；其次是从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选具有获取绝对收益潜力的个股和个券，构建股票组合和债券组合。 （1）当本年度基金份额净值增长率≤-10%时，持有的股票、存托凭证市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）占基金资产的比例不超过10%；（2）-10%＜本年度基金份额净值增长率≤-5%时，持有的股票、存托凭证市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）占基金资产的比例不超过40%；（3）当本年度基金份额净值增长率＞-5%时，持有的股票、存托凭证市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）占基金资产的比例不超过95%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。

基金经理

王宇 任职时间: 2024-03-28 00:00:00 至今 更多 »

王宇，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2009年7月至2009年12月在普华永道中天会计师事务所有限公司工作，任审计助理；2012年7月至2017年9月在中国银行股份有限公司工作，历任总行金融市场总部投资助理、总行司库信用投资团队投资助理、投资经理；2017年9月至2020年12月在嘉实基金管理有限公司工作，任投资经理。2021年1月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理。自2024年3月28日起，担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。