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工银瑞信聚福混合A 005943

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-20

1

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基金简称 工银瑞信聚福混合型证券投资基金A类 基金代码 005943
基金全称 工银瑞信聚福混合A 成立日期 2018-09-21 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 17,768,329元
基金经理 李敏吕焱 风险等级 中风险
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金简称 工银瑞信聚福混合型证券投资基金A类
基金全称 工银瑞信聚福混合A
基金类型 混合型
基金代码 005943
成立日期 2018-09-21 00:00:00
成立规模 17,768,329元
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

投资理念

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。 本基金在债券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成指导性投资策略。 本基金将投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。 本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票及存托凭证资产投资比例为基金资产的0%-30%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李敏的基金经理头像
李敏 任职时间: 2020-02-17 00:00:00 至今 更多 »
李敏,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士研究生;先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资部副总经理、基金经理;2013年10月10日至2019年10月10日,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2014年7月30日至2016年2月19日,担任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年2月19日至2017年2月6日,担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理;自2015年5月26日至2016年9月26日,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月26日至2017年4月26日,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2016年10月27日至2018年3月21日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2018年2月23日,担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月7日至2019年1月16日,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月29日至2018年2月23日,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月29日至2018年7月27日,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月29日至2018年7月27日,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月29日至2023年2月7日,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月23日至2018年7月27日,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月24日至2018年6月12日,担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2015年5月26日至2018年2月9日,担任工银瑞信保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月9日至2018年3月7日,担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月18日起,担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月9日起,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月15日起,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月15日至2023年11月3日,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月17日起至2022年3月7日,担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日起,担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月17日起,担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月17日至2023年11月17日,担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
吕焱的基金经理头像
吕焱 任职时间: 2024-04-01 00:00:00 至今 更多 »
吕焱,女,中国籍,8年证券从业经历,博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理。自2023年1月13日起,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起,担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行绝对控股、独立运营的基金公司,工商银行拥有80%股权,瑞士信贷拥有20%股权。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
    自2005年6月成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
    公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工774人,约80%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员197人,投资人员平均拥有约13年的从业经验。
    经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
    工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为8500万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2023年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理238只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模逾1.7万亿元,养老金管理规模居行业领先。
						

基本信息

公司名称 工银瑞信基金管理有限公司
成立日期 2005-06-21 00:00:00
管理基金数 117
总经理 高翀
注册资金 200000000
电话 4008119999
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
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