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创金合信工业周期精选股票A 005968

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-20

1

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基金简称 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金A类 基金代码 005968
基金全称 创金合信工业周期精选股票A 成立日期 2018-05-17 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 5,000,499元
基金经理 李游 风险等级 中风险
基金公司 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金A类
基金全称 创金合信工业周期精选股票A
基金类型 股票型
基金代码 005968
成立日期 2018-05-17 00:00:00
成立规模 5,000,499元
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金采取自上而下的资产配置思路,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。 工业周期主题股票是指公司基本面同国内或者国际经济周期波动相关性较强的行业股票。 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%;其中,投资于本基金界定的工业周期相关主题的股票不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

李游的基金经理头像
李游 任职时间: 2018-05-17 00:00:00 至今 更多 »
李游,男,中国籍,17年证券从业经历,中南财经政法大学金融金硕士。2007年7月加入五矿期货有限公司,任研究部研究员、2011年9月加入华创证券有限责任研究所研究员,2013年6月加入第一创业证券股份有限公司任资产管理部研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任研究部行业研究员,现任基金经理。自2016年11月2日起,担任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月17日起,担任创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2023年4月11日,担任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起,担任创金合信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起,担任创金合信产业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起,担任创金合信兴选产业趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起,担任创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

创金合信基金管理有限公司成立于2014年7月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。秉承“以客户为中心”的文化理念,公司迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力,在规模和客户数量上取得快速突破。
    2015年,创金合信基金发行了首只公募基金产品,经过8年的发展,截至2022年12月31日,在管公募基金数量90只,公募规模941亿元,公募产品累计持仓客户数超875万人。创金合信基金在公募资产管理和私募资产管理业务上全力耕耘,获得了MOM公募产品发行资格、QDII资格以及受托管理保险资金资格,并于2019年4月完成第一次增资扩股,2022年12月完成第二次增资扩股。(数据来源:创金合信基金,截至2022.12.31)
    创金合信基金倡导合伙文化,在投研体系着力打造吸引并留住优秀人才的平台。公司拥有一支经验丰富的投研团队,权益投资、固定收益投资、量化与指数投资、资产配置投资全部覆盖,不同投资风格并存、多点开花。
    权益投资团队以扎实的行业研究与基本面分析为基石,形成高度投研一体化、赛道清晰、产品线齐全的特色。
    固定收益投资团队组建于2010年,积极进行策略与产品创新,领先行业率先推出“超短债”产品,形成丰富的固收产品线。
    量化与指数投资团队拥有完备的策略体系,严谨的投资架构,形成了指数增强型、稳健超额型、被动指数型三条产品线,产品类型覆盖了大、中、小盘以及创业板等主流指数。
    资产配置团队由宏观策略配置部和MOMFOF投研总部构成,并由首席经济学家领衔,力图引领MOM、FOF业务全面发展。
    其他投资团队由REITs基金管理部和稳固收益部构成,推进产品创新,促进全方位产品布局的形成。
    创金合信基金极其重视科技在打造公司核心竞争力方面的重要作用,搭建了一套由服务、风控,交易,产品,策略,运营六大模块共同构成的综合服务平台。从“以产品为中心”向“以投资者为中心”转化,从“输出专业能力”向“输出金融服务”转化,更便捷、更高效、更精准地为机构和个人投资者提供多元化金融服务。
    2021年,创金青苗公益基金成立,正式开启创金合信公益之路。我们坚信,金融企业能够在资本市场价值导向和资源配置中,发挥积极引导和推动作用,并促进社会长期可持续发展。
						

基本信息

公司名称 创金合信基金管理有限公司
成立日期 2014-07-09 00:00:00
管理基金数 69
总经理 苏彦祝
注册资金 260960000
电话 0755-23838923;0755-23838000;4008680666
办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼
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