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诺安鼎利混合A 006005

中风险 混合型

更新日期: 2024-04-26

1

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基金简称 诺安鼎利混合型证券投资基金A类 基金代码 006005
基金全称 诺安鼎利混合A 成立日期 2019-03-28 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 171,722,863元
基金经理 孔宪政张立周颖恺 风险等级 中风险
基金公司 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 诺安鼎利混合型证券投资基金A类
基金全称 诺安鼎利混合A
基金类型 混合型
基金代码 006005
成立日期 2019-03-28 00:00:00
成立规模 171,722,863元
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金通过对国内外经济形势、宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平及信用风险等因素的研判,预测各大类资产在不同市场周期内的风险收益特征,并以此来调整基金资产在债券、股票、现金等大类资产之间的配置比例。 受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响,国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异,并表现出不同的利差变化趋势。 本基金将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、息差策略和个券选择策略,判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值,并确定不同债券在组合资产中的配置比例,实现组合的稳健增值。 本基金将积极参与公司发行条款较好、基本面优秀、申购收益高的可转债的一级市场申购,待其上市后依据对其正股的判断以及可转债合理定价水平决定继续持有或卖出;同时,本基金将综合运用多种投资策略在可转债二级市场上进行投资操作,力争在风险可控的前提下获取较高的投资收益。 可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司的股票。 本基金可适当参与股票二级市场投资,增强基金资产收益。

投资策略

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、次级债等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可投资于持有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为0-30%;债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

孔宪政的基金经理头像
孔宪政 任职时间: 2023-02-21 00:00:00 至今 更多 »
孔宪政,男,中国籍,12年证券从业经历,美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职,负责宏观组合投资;2013年加入白湾基金任投资经理;兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理;2015年加入前海开源基金任投资部副总监;2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办;2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,现任量化与创新投资部总经理。自2020年11月27日至2021年10月21日,担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日,担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起,担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起,担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起,担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起,担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起,担任诺安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起,担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
张立的基金经理头像
张立 任职时间: 2021-11-13 00:00:00 至今 更多 »
张立,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生、硕士,具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。自2020年5月21日起,担任诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月13日起,担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月13日起,担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。
周颖恺的基金经理头像
周颖恺 任职时间: 2023-05-20 00:00:00 至今 更多 »
周颖恺,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生、硕士。曾任兴证证券资产管理有限公司研究员、风险管理岗、上海浦东发展银行资产管理部投资研究岗。2022年6月加入诺安基金管理有限公司,任职量化与创新投资部从事量化研究工作。自2023年5月20日起,担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司理念:因诚至信 因诺而安
潮汐往来,应期不爽,为天地之至信;专业稳健,朝夕陪伴,为诺安之守护!
愿景:成为更值得信任、更值得托付、更值得尊敬的基金公司。
使命:向更多人分享我们的努力。
核心价值观:合规诚信,有诺必践。
投资理念:与时代脉搏共振,与产业先锋同行。
品牌故事
    诺安基金管理有限公司(中文简称“诺安基金”)成立于2003年12月,其股东为中国对外经济贸易信托有限公司(40%)、深圳市捷隆投资有限公司(40%)和大恒新纪元科技股份有限公司(20%),是经中国证监会批准成立的全国性公募基金管理公司之一。公司总部设立于深圳,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司。公司拥有公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理、境外证券投资管理、受托管理保险资金等业务资格,业务遍布海内外。
    因诚至信,因诺而安。诺安基金秉承合规、诚信、专业、稳健的行业文化,历经19年牛熊市磨砺与成长,积累了丰富的资产管理经验。公司旗下公募基金,涵盖股票型、债券型、混合型、QDII型和货币型等不同风险收益特征的产品,满足不同风险偏好投资者的各类需求。截至2023年2季度,公司旗下公募基金资产管理规模超过1800亿元,累计分红达333.41亿元。公司及旗下产品屡获殊荣,斩获51次金基金奖、金牛奖和明星基金奖。(数据来源诺安基金,2023.6.30)
    诺安基金(LionFund)的logo主体是一只沉稳刚毅的守护之狮,融合了中西方文化中的美好寓意。西方以狮为尊贵,寓意勇敢、忠诚和守护;东方以狮为祥瑞,寓意吉祥、如意和财富。狮子的强大不但源于单兵作战的能力,更源于狮群协同配合的默契,这正是诺安团队锐意进取、 力同心的文化之源。
    目标高远同时脚踏实地。如果说狮子展示的是诺安基金积极的态度和理想,那么深蓝色的主色调则体现诺安基金的理性和务实,沉稳睿智,专业可靠。同时,狮子的耳朵由诺安的首字母“N”和“A”巧妙的变形而成,喻示着诺安基金敏锐的市场洞察力。
    在全球化背景下,诺安基金以狮明志,奉行合规诚信、有诺必践的核心价值观,坚守价值投资的思想内核,以持有人利益最大化为目标,与时代脉搏共振、与产业先锋同行,以向更多人分享我们的努力为使命,坚持做持有人资产的守护者,力争为持有人创造长期、可持续的投资回报,成为更值得信任、更值得托付、更值得尊敬的基金公司。
司徽释义
    诺安基金的司徽轮廓是盾牌,边缘饰以粗犷线条,体现着金属坚硬的质感,也寓意诺安基金团队立志成为值得投资者信任和托付的守护之盾,秉持“坚持以持有人利益为核心,做持有人资产忠诚守护者”的经营理念。
    司徽的主图案由一只举目远望、意志坚定、沉稳刚毅的雄狮侧脸构成。雄狮是诺安基金LOGO的主体形象,也是勇气、力量、智慧与财富的象征,既代表着诺安狮子军团 力同心、锐意进取、蓬勃向上、无畏艰难的气质,又彰显了诺安基金在“为持有人创造长期、可持续的投资回报,向更多人分享我们的努力”的征程上,初心永存、奋力拼搏的姿态。
    司徽的背面刻有诺安基金的核心理念“因诚至信因诺而安”,佩戴司徽后,这句话将位于最靠近心脏的位置,意在时刻提醒诺安团队:“合规诚信、有诺必践”须时时铭记在心。
    司徽整体为金色,金色象征着光芒与赤诚,寓意着诺安团队将始终以阳光般的心态,积极向上,真诚热情,永远追求更好,永远在进取的路上,努力铸就更值得信任,更值得托付,更值得尊敬的基金管理公司。
    在进取的路上,从来不会有一帆风顺的坦途。
    以敬畏之心,致敬无畏征途!
风险控制体系
    诺安基金建立了严格的风险管理体系,为最大限度地实现公司风险管理目标,以各机构及职能部门为依托,自上而下,建立了包括董事会、公司经营管理层、职能机构层、具体操作层在内的四级风险管理组织架构。对公司运作过程中的各个环节进行科学、完善的风险管控。
    在公司治理结构层面,由董事会及其下设的合规审查与风险控制委员会进行宏观领导;在公司经营管理层面,由督察长领导下的合规风控委员会进行中观管理;在合规风控职能机构层面,公司设立独立的监察稽核部和风险控制部作为合规风控管理的职能部门;在具体操作层面,公司各业务部门及子公司,负责具体合规风控管理职责的执行和操作。
大事记
    2003年,诺安基金管理有限公司在深圳成立。
    2004年,旗下首只公募基金成立--诺安平衡混合型基金。
    2006年,旗下基金首次分红--诺安先锋混合基金(原名:诺安股票基金)分红646.62万元
    2008年,首批获得基金专户理财资格;同年诺安基金获得境外证券投资管理业务资格。
    2011年,发行行业首只黄金基金--诺安全球黄金基金;发行行业首只油气基金--诺安油气能源基金;发行行业首只不动产基金--诺安全球收益不动产基金;诺安基金(香港)有限公司成立。
    2012年,首批获得险资管理人资格
    2014年,与渤海与银行合作“宝类”产品业务--添金宝,仅5个月规模突破百亿
    2018年,诺安旗下货币基金---诺安天天宝A加入余额宝。截至2018年底,诺安天天宝A规模增至347.44亿元。
    2019年,诺安基金客户数突破2000万
    2020年,诺安基金捐款200万驰援湖北抗击疫情
    2021年,诺安基金捐款200万驰援河南水灾;诺安基金品牌换新
    2022年,诺安基金发布首个投教白皮书--《诺安成长投资者交易行为洞察报告》
社会责任
    诺安基金始终坚持“责任守护未来”的理念,自2017年起参与了扶贫、救灾、助学等多个公益项目,在履行受托责任的同时,积极践行公益初心,履行企业社会责任,用行动彰显责任,为社会可持续发展贡献力量,做社会温暖的守护者。
    2017年10月,参与汾西县扶贫项目,帮助汾西县修建“光伏农场”。
    2020年1月,驰援湖北疫区捐款200万元。
    2020年8月,参与国家精准扶贫项目,帮助山西省汾西县玉露香梨果农解决农产品销售难题。
    2020年9月,参与贵州石阡县公益扶贫项目,帮助石阡县中学修建运动场。
    2021年7月,驰援河南防汛抗洪捐款200万元。
    2022年11月,参与深圳狮子会幸福服务队第八届“幸福奖教奖学”暨“园丁牵手”助学活动,为陆丰市17所小学捐赠学习用笔记本。
所获荣誉(三大报奖项)
【中国证券报】
    第三届中国基金业金牛奖2005年度新秀奖(2006年颁发)
    第五届中国基金业金牛奖十大金牛基金公司(2008年颁发)
    第十四届中国基金业金牛奖金牛基金管理公司(2017年颁发)
【证券时报】
    2007年度十大明星基金公司(2008年颁发)
    2012年度十大明星基金公司(2013年颁发)
    2014年度十大明星基金公司(2015年颁发)
【上海证券报】
    2016年度金基金海外投资回报基金管理公司奖(2017年颁发)
    公募基金20周年金基金海外投资回报基金管理公司奖(2018年颁发)
    2018年度金基金股票投资回报基金管理公司奖(2019年颁发)
						

基本信息

公司名称 诺安基金管理有限公司
成立日期 2003-12-09 00:00:00
管理基金数 61
总经理 齐斌
注册资金 150000000
电话 0755-83026688;4008888998
办公地址 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
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