国联安价值优选股票 006138

投资理念

本基金是股票型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用量化择时模型，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。 本基金坚持价值投资理念，采用定量分析与定性分析相结合的方法，优选经营稳健、具有核心竞争优势、具备一定安全边际并且业绩可持续增长的上市公司进行投资。 本基金基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。 中小企业私募债券本质上为公司债，只是发行主体扩展到未上市的中小型企业，扩大了基金进行债券投资的范围。 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值，本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 在股指期货投资上，本基金以套期保值为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。 本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

邹新进 任职时间: 2018-09-20 00:00:00 至今 更多 »

邹新进，男，中国籍，20年证券从业经历，硕士研究生。于2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司（前身为华夏证券有限责任公司）任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司，曾先后担任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、权益投资部总经理、基金经理（兼投资经理）等职。自2010年3月6日起，担任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理。2012年2月22日至2013年4月10日，担任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月20日至2022年11月3日，担任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月20日起，担任国联安价值优选股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起，担任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任国联安价值甄选混合型证券投资基金的基金经理。