中金瑞和灵活配置混合A 006277

投资理念

本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、股票市场、及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。 本基金将通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。 本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资，在此基础上重点分析信用风险及流动性风险。 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金对可转债所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注，对可转债投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。 可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期价值，本基金管理人将对可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款、同业存单、期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为0%-95%，本基金投资港股通标的股票占基金股票资产的比例为0%-50%，本基金投资于同业存单不超过基金资产的20%；在每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

丁杨 任职时间: 2024-06-27 00:00:00 至今 更多 »

丁杨，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月至2017年4月任蚂蚁集团分析师。2017年5月至2022年12月任中金基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2018年8月6日至2019年3月26日，担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月11日起至2022年6月20日，担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月5日起，担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，拟任中金成长领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。