投资理念
本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取资产配置策略、组合久期配置策略、类属资产配置策略、息差策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的债券类资产,构建及调整债券投资组合,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金简称 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 006747 |
基金全称 | 东海祥利纯债债券 | 成立日期 | 2018-12-28 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 250,164,491元 |
基金经理 | 邢烨 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
基金简称 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金 |
基金全称 | 东海祥利纯债债券 |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 006747 |
成立日期 | 2018-12-28 00:00:00 |
成立规模 | 250,164,491元 |
基金管理人 | 东海基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取资产配置策略、组合久期配置策略、类属资产配置策略、息差策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的债券类资产,构建及调整债券投资组合,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%;保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整本基金的投资范围和投资比例规定。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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东海基金管理有限责任公司,2013年2月25日正式成立。注册地上海,注册资本16480.3118万元人民币,中国证监会批准设立的第78家公募基金管理公司。公司第一大股东为东海证券股份有限公司(持股49.9403%),其他主要股东包括深圳鹏博实业集团有限公司(持股27.3053%)、苏州市相城区江南化纤集团有限公司(持股22.7544%)。其中,深圳鹏博实业集团有限公司所持有的公司股权被质押。 东海基金公司愿景是专注资产配置的卓越基金公司,公司使命是坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋,公司价值观信·惠·臻。根据东海基金整体战略规划,在未来五年,东海基金将着力打造大类资产配置品牌,坚持投研一体和科技金融“双轮驱动”的发展理念,以期显著提升产品规模、业绩,提升大类资产配置品牌,成为科技金融的践行者。
公司名称 | 东海基金管理有限责任公司 |
成立日期 | 2013-02-25 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 严晓珺 |
注册资金 | 164803118 |
电话 | 021-60334511;021-60586900;4009595531 |
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 |