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永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合 006836

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

1

最新净值(元)

-1%

日增长率

1

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费率1折起
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基金简称 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金代码 006836
基金全称 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合 成立日期 2019-06-05 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 338,868,389元
基金经理 王乾李永兴牟琼屿 风险等级 中风险
基金公司 永赢基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金全称 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合
基金类型 混合型
基金代码 006836
成立日期 2019-06-05 00:00:00
成立规模 338,868,389元
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

目前国内宏观经济、产业政策、金融市场等多方面时刻面临着巨大且深刻的变化,本基金采用大类资产轮动配置模型驱动的投资策略进行基金资产灵活配置。本基金将资产配置与经济周期结合,形成大类资产配置策略。利用永赢基金自主研发的资产配置模型,结合经济周期表现,通过大类资产轮动切换配置、多风格的动态组合管理寻找具有投资价值的行业和个股,并对所挑选的投资标的进行资产配置和组合动态管理,实现长期稳定的投资收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债与次级债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票的比例为0-100%;开放期内,本基金投资于股票的比例为0-95%。在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例为基金资产净值的0-3%。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

王乾的基金经理头像
王乾 任职时间: 2024-06-21 00:00:00 至今 更多 »
王乾,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学金融学硕士。曾任广发证券发展研究中心行业分析师;国泰君安证券研究所首席分析师;广发证券发展研究中心首席分析师、总监;永赢基金管理有限公司权益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司权益研究部总经理兼权益投资部基金经理。自2024年6月21日起,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
李永兴的基金经理头像
李永兴 任职时间: 2019-06-05 00:00:00 至今 更多 »
李永兴,男,中国籍,18年证券从业经历,北京大学理学学士和经济学硕士。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理,九泰基金管理有限公司投资总监,永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理兼永赢国际资产管理有限公司董事。自2012年3月20日至2015年6月1日,担任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年5月22日至2015年6月1日,担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日起,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日起,担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年2月7日,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至2020年7月31日,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月9日至2020年7月21日,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月10日起至2020年9月23日,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月1日至2023年3月1日,担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月19日起,担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日至2021年3月5日,担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日至2023年10月17日,担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2021年5月27日,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起,担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日起,担任永赢惠添益混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日至2023年10月11日,担任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起,担任永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理。
牟琼屿的基金经理头像
牟琼屿 任职时间: 2019-06-05 00:00:00 至今 更多 »
牟琼屿,女,中国籍,15年证券从业经历,中国人民大学经济学硕士,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年3月22日至2019年12月19日,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2021年1月20日,担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日,担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日,担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2021年1月4日,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年12月19日,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月12日起,担任永赢祥益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2019年11月22日,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日至2019年11月22日,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日起,担任永赢诚益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2019年12月11日,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日至2019年12月19日,担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月5日起至2020年6月18日,担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2019年12月19日,担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2020年6月18日,担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2020年3月20日,担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年4月11日至2020年4月16日,担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月9日至2022年8月29日,担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月9日起至2020年6月18日,担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月17日起至2022年2月7日,担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月17日至2021年1月4日,担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月11日起至2020年7月31日,担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日起,担任永赢同利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月24日起至2020年7月31日,担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2021年6月23日,担任永赢淳利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2020年11月9日,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2024年1月29日,担任永赢久利债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月28日起,担任永赢元利债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日起至2022年2月7日,担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月18日起,担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起,担任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起,担任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

永赢基金管理有限公司成立于2013年11月,法人股东为宁波银行股份有限公司和华侨银行有限公司,注册资本为9亿元,其中宁波银行出资占比71.49%,华侨银行出资占比28.51%,是国内15家银行系公募基金公司之一。2014年,公司成立从事特定客户资产管理业务的全资子公司——永赢资产管理有限公司。截至2023年三季度末,永赢基金剔除货币基金与短期理财债券基金的资产净值为2318.29亿元。
    作为一家高起点、高标准的中外合资基金管理公司,永赢基金积淀和凝聚了两大金融机构的品牌、经验、资源和技术优势,较强的资本实力引领公司业务向多元化发展。永赢基金始终把“客户至上”的价值观作为经营底色,以符合法律法规、监管规定为第一准绳,遵从研究驱动投资的理念,每一项重大投资决策都建立在充分研究的基础之上,力争在严控风险的前提下,为投资者获取长期稳健的投资收益。
    厚植投资研究根基。正所谓“打铁还需自身硬”,专业是公司的安身立命之本。自成立以来,永赢基金始终把投研能力作为自身核心竞争力,保持“本领恐慌”,其中固定收益投资团队具备较强的趋势判断和短线波段交易能力以及丰富的国内利率衍生品交易经验;权益投资团队则擅长大类资产配置,研究领域实现全覆盖。
    产品结构日渐丰富。公司成立初期优先发展固收业务,此后逐步推动产品结构向权益、固收双轮驱动转型。经过九年发展,公司形成了涵盖多种类型、较为完善的公募基金产品系列。截至2023年一季度末,公司现有公募产品共计115只(包含两只货币基金),逐步成长为业务资质覆盖广泛、产品风险梯度明显、产品风格齐全的基金管理公司。
    风险管理体系完善。金融是伴随着风险的行业,创新和业务的发展必须要有边界。公司坚持风控第一、合规为要,时刻把投资者利益放在首要位置。为此公司设立风险控制委员会负责建设和评估公司整体风险控制制度和风险管理流程,确保公司整体风险识别、监控和防范的有效性;全方位加强各业务条线事前、事中、事后风险管控,努力把风险降到最低,力争让广大投资者获得满意的投资体验。
    市场口碑持续向好。在大股东宁波银行的资金、智力、业务支持下,公司在人员、业务、风控、策略、效率方面形成明显的比较优势,能有效满足机构客户和个人客户对产品不同方面的需求。截至2023年一季度末,公司金融机构客户总数达700余家,涵盖国有四大行、股份制银行、城商行、农商行、保险、券商、信托、财务公司和其他金融机构。同时已逐步形成由大型银行、有零售销售能力的券商及以线上个人客户为主的第三方销售机构组成的代销渠道网络,上线合作代销渠道70余家。
						

基本信息

公司名称 永赢基金管理有限公司
成立日期 2013-11-07 00:00:00
管理基金数 1
总经理 芦特尔
注册资金 900000000
电话 021-51690103;4008058888;021-51690188
办公地址 上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层
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