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平安如意中短债债券A 007017

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

1

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基金简称 平安如意中短债债券型证券投资基金A类 基金代码 007017
基金全称 平安如意中短债债券A 成立日期 2019-04-03 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 108,504,880元
基金经理 张文平 风险等级 中低风险
基金公司 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金简称 平安如意中短债债券型证券投资基金A类
基金全称 平安如意中短债债券A
基金类型 债券型
基金代码 007017
成立日期 2019-04-03 00:00:00
成立规模 108,504,880元
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

投资理念

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。

投资策略

本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

张文平的基金经理头像
张文平 任职时间: 2019-04-03 00:00:00 至今 更多 »
张文平,男,中国籍,13年证券从业经历,南京大学管理学硕士,注册会计师。2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师;2011年起加入大成基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益投资总监。2015年3月7日至2016年11月19日,担任大成景祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月6日至2018年3月6日,担任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2015年6月23日至2018年3月16日,担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年3月18日,担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2015年7月1日至2018年3月16日,担任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日至2018年3月16日,担任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年3月16日,担任大成添利宝货币市场基金的基金经理。2016年9月6日至2018年3月16日,担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年3月16日,担任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2019年9月18日,担任平安日增利货币市场基金的基金经理。2018年8月10日至2020年11月25日,担任平安短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2019年10月21日,担任平安惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日,担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年8月31日,担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月29日至2020年4月9日,担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至2020年2月25日,担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日起至2020年2月20日,担任平安中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至2021年3月18日,担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月13日至2020年3月12日,担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月3日起,担任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2019年8月29日,担任平安惠裕债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日至2020年6月15日,担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月14日至2020年7月6日,担任平安交易型货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起,担任平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月21日至2021年1月20日,担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日,担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月9日至2021年6月23日,担任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日至2021年8月18日,担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2022年12月29日,担任平安添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2022年4月27日,担任平安双债添益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日至2022年4月27日,担任平安恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起,担任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月18日至2023年12月11日,担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起,担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起,担任平安惠澜纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日至2023年1月19日,担任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2023年9月14日,担任平安惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起,担任平安鑫享混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日至2023年2月27日,代任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起,担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起,担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起,担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

平安基金管理有限公司是经中国证监会核准的基金管理公司,坚持“以专业承载信赖”的经营理念,致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务,成为行业领先的综合性资产管理公司。  
    平安基金成立于2011年,总部位于深圳,注册资本金13亿元人民币。目前,平安基金有3家股东,分别为平安信托有限责任公司、大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司。   
    平安基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务,并通过旗下全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展私募资产管理业务和ABS业务。   
    公司实际控制人平安集团,作为平安集团投资板块的重要成员,平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块,累计为超过1亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务
    基于平安集团四大研究院和科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技型“标准化投资工具供应商”。
						

基本信息

公司名称 平安基金管理有限公司
成立日期 2011-01-07 00:00:00
管理基金数 1
总经理 肖宇鹏
注册资金 1300000000
电话 0755-22623179;4008004800;0755-22627627
办公地址 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
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