投资理念
封闭运作期投资策略:本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 开放运作期投资策略:开放运作期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
基金简称 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 007104 |
基金全称 | 易方达恒利3个月定期开放债券 | 成立日期 | 2019-04-04 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 509,999,000元 |
基金经理 | 胡剑、 纪玲云、 刘琬姝 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金简称 | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金全称 | 易方达恒利3个月定期开放债券 |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 007104 |
成立日期 | 2019-04-04 00:00:00 |
成立规模 | 509,999,000元 |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
封闭运作期投资策略:本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 开放运作期投资策略:开放运作期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制);在开放运作期内保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月30日,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。
公司名称 | 易方达基金管理有限公司 |
成立日期 | 2001-04-17 00:00:00 |
管理基金数 | 3 |
总经理 | 刘晓艳 |
注册资金 | 132442000 |
电话 | 020-85102688;4008818088 |
办公地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 |