中庚小盘价值股票 007130

投资理念

本基金是股票型基金，大类资产配置不作为本基金的核心策略，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 本基金股票投资主要依据管理人搭建的“估值-盈利”模型，采用定量分析与定性分析结合的方式，重点投资于市场中在细分行业内具备一定的竞争优势、业绩良好且稳定、价值相对低估的小盘价值股票。 对中国证券市场中所有上市交易的A股股票按照总市值从小到大进行排序并相加，累计总市值达到全部总市值50%的股票界定为小盘股票。 在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。 本基金可投资于中小企业私募债。 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为85%-95%，其中投资于基金界定的小盘价值型股票、存托凭证资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

基金经理

陈涛 任职时间: 2024-07-19 00:00:00 至今 更多 »

陈涛，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学工程硕士，2013年7月起从事证券研究、投资管理相关工作，历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理等。2018年7月加入中庚基金管理有限公司。自2021年8月20日起，担任中庚价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任中庚小盘价值股票型证券投资基金的基金经理。