投资理念
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
基金简称 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金A类 | 基金代码 | 007208 |
基金全称 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 成立日期 | 2019-04-15 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 200,000,139元 |
基金经理 | 姚艺、 闫宜乘 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
基金简称 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金A类 |
基金全称 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 007208 |
成立日期 | 2019-04-15 00:00:00 |
成立规模 | 200,000,139元 |
基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金主要投资于标的指数的成份企业债、公司债、中期票据等。为更好地实现投资目标,基金还可投资于国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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中邮创业基金管理股份有限公司,系由原中邮创业基金管理有限公司变更而来,公司于2006年5月8日在北京成立,初建时公司注册资本为10000万元人民币。 2015年8月,公司完成股份制改造,注册资本增加至30000万元人民币。2015年11月24日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,股票简称:中邮基金,股票代码:834344。 2017年6月,公司实施定向发行股票,注册资本变更为30410万元人民币。股东发起方为首创证券股份有限公司、中国邮政集团有限公司和三井住友银行股份有限公司。 中邮基金主要从事基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
公司名称 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
成立日期 | 2006-05-08 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 张志名 |
注册资金 | 304100000 |
电话 | 010-82295160 |
办公地址 | 北京市东城区和平里中街乙16号 |