中加优选中高等级债券C 007558

中低风险债券型

更新日期: 2024-09-20

中加基金管理有限公司 >

投资理念

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中高等级债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金所指的中高等级债券指国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、信用评级为AA+（含）以上的国有企业或国有控股企业发行的信用债（包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、次级债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等非国家信用担保的债券）。本基金投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。

基金经理

魏泰源任职时间: 2020-11-06 00:00:00 至今更多 »

魏泰源，男，中国籍，13年证券从业经历，厦门大学管理学学士、学士学位，硕士。2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金融市场部投资经理、自营交易员；兴业基金管理有限公司基金经理。2020年加入中加基金管理有限公司。2018年5月28日起至2020年6月22日，担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日起至2020年7月7日，担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月30日起，担任中加货币市场基金的基金经理。自2020年11月6日至2022年10月10日，担任中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月6日起，担任中加优选中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日至2022年11月15日，担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月30日起，担任中加颐合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日至2024年2月26日，担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日起，担任中加瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年12月5日，担任中加科瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。

净值走势

股权登记	除权除息	红利发放	分红方式
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资产配置

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公司简介

中加基金管理有限公司成立于2013年3月，是第三批银行系试点基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币，注册地为北京，目前共有六家股东，分别为北京银行股份有限公司（持股比例44%）、加拿大丰业银行（持股比例28%）、中国有研科技集团有限公司（持股比例5%）、北京乾融投资（集团）有限公司（持股比例12%）、中地种业（集团）有限公司（持股比例6%）、绍兴越华开发经营有限公司（持股比例5%）。公司股权不存在被质押或冻结的情况。
    北京银行股份有限公司成立于1996年，在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有670多家分支机构，探索了中小银行创新发展的经典模式。截至2021年3月末，北京银行资产总额达到3.03万亿元，2021年一季度实现净利润68.98亿元。成本收入比18.33%，不良贷款率1.46%，拨备覆盖率为226.03%，资本充足率11.42%，各项经营指标均达到国际银行业先进水平，品牌价值达597亿元，一级资本排名全球千家大银行62位，连续七年跻身全球银行业百强。
    加拿大丰业银行成立于1832年，是美洲领先的银行，1995年开始进入中国市场并设立广州分行。丰业银行的产品和服务包括个人和商业银行业务、财富管理和私人银行业务、公司和投资银行业务以及资本市场业务。丰业银行拥有超过90000名员工，资产约1.2万亿加元（截至2020年7月31日），在多伦多证券交易所（TSX:BNS）和纽约证券交易所（NYSE:BNS）进行交易。
    中国有研科技集团有限公司（原北京有色金属研究总院，简称中国有研）成立于1952年，是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构，是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元，拥有包括3名两院院士在内的职工4，100余人。总部位于北京市北三环中路，在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆、英国和加拿大等地建设了研究开发、科技服务和高技术新材料产业培育孵化基地。

基本信息

公司名称	中加基金管理有限公司
成立日期	2013-03-27 00:00:00
管理基金数	1
总经理	李莹
注册资金	465000000
电话	4000095526
办公地址	北京市西城区南纬路35号

基金简称	中加优选中高等级债券型证券投资基金C类	基金代码	007558
基金全称	中加优选中高等级债券C	成立日期	2019-12-05 00:00:00
基金类型	债券型	成立规模	53,587,425元
基金经理	魏泰源	风险等级	中低风险
基金公司	中加基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司

基金简称	中加优选中高等级债券型证券投资基金C类
基金全称	中加优选中高等级债券C
基金类型	债券型
基金代码	007558
成立日期	2019-12-05 00:00:00
成立规模	53,587,425元
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司