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鑫元富利三个月定期开放债券 007559

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 007559
基金全称 鑫元富利三个月定期开放债券 成立日期 2019-11-13 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 509,999,000元
基金经理 刘丽娟 风险等级 中低风险
基金公司 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金简称 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金全称 鑫元富利三个月定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 007559
成立日期 2019-11-13 00:00:00
成立规模 509,999,000元
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司

投资理念

封闭期投资策略:本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、收益率曲线策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 本基金投资证券公司短期公司债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构化安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。 开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

刘丽娟的基金经理头像
刘丽娟 任职时间: 2024-06-28 00:00:00 至今 更多 »
刘丽娟,女,中国籍,17年证券从业经历,中南财经政法大学工商管理硕士。历任恒泰证券股份有限公司交易员,投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益投资副总监、基金经理。2015年7月22日至2022年9月14日,担任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年7月7日,担任金鹰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年6月6日,担任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年9月20日,担任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年5月31日,担任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年11月8日,担任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2017年9月19日,担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月19日至2018年5月10日,担任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年3月20日,担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年7月7日,担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2020年12月24日,担任金鹰添享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年4月18日,担任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2022年6月24日,担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年3月7日至2020年6月4日,担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月7日,担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2018年3月20日,担任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年4月13日,担任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年3月20日,担任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日至2018年8月24日,担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年7月7日,担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年5月10日,担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起,担任鑫元货币市场基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起,担任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,担任鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司概况
鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年8月29日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 
企业愿景 
成为值得信赖的一流资产管理人
企业使命 
为投资者创造稳健价值 为员工打造卓越舞台
企业核心价值观 
卓越 感恩 担当
品牌标语 
用鑫投资美好明天
企业精神 
“坚韧不拔、傲然挺立、敢为天下先”的梅花精神
团队精神 
有趣、友善、有梦、有为
经营理念 
以客户为中心 以价值为导向
						

基本信息

公司名称 鑫元基金管理有限公司
成立日期 2013-08-29 00:00:00
管理基金数 1
总经理 龙艺
注册资金 1700000000
电话 021-20892066;021-20892000;021-68619600;4006066188
办公地址 上海市静安区中山北路909号12层
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