中加享利三年定期开放债券 007680

投资理念

封闭期投资策略：封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前确认行使回售权或到期的时间。债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 在封闭期内，本基金严格采用买入并持有到期策略，对所投资固定收益品种的剩余期限（或回售期限）与基金的剩余封闭期进行期限匹配，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 开放期投资安排：在开放期，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 本基金将严格采用买入并持有到期策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。

基金经理

庞智桐 任职时间: 2024-03-18 00:00:00 至今 更多 »

庞智桐，男，中国籍，7年证券从业经历，中国科学技术大学理学学士，中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月，任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部，担任债券投资助理；2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作，现任基金经理。自2024年2月1日起，担任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任中加科丰价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。