投资理念
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金简称 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 基金代码 | 007842 |
基金全称 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 成立日期 | 2020-04-23 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 59,053,902元 |
基金经理 | 康冬、 黄志钢 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 南华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金简称 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
基金全称 | 南华中证杭州湾区ETF联接A |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 007842 |
成立日期 | 2020-04-23 00:00:00 |
成立规模 | 59,053,902元 |
基金管理人 | 南华基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不得低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月4日,南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)。2019年7月30日,经中国证监会核准,南方基金完成实施员工持股计划,通过员工持股和股东增资,注册资本增至36172万元人民币。目前,南方基金有8家股东,分别为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)。
公司名称 | 南华基金管理有限公司 |
成立日期 | 2016-11-17 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 曾媛 |
注册资金 | 250000000 |
电话 | 010-58965981;4008105599;4008105599 |
办公地址 | 杭州市上城区横店大厦801室 |