金元顺安医疗健康混合A 007861

中风险混合型

更新日期: 2024-09-14

投资理念

在权益资产投资方面，采用“自上而下”的方式，选择与政策调控、经济发展，深化改革具有相关性较高的行业中的个股进行配置；同时，结合“自下而上”的方式，精选上市公司股票作为投资方向。在债券投资方面，选择具有票息优势的债券品种作为主要的债券投资标的。最后，在综合考量投资组合的风险收益特征基础上，本基金完成组合构建。医疗健康相关行业根据所提供的产品与服务类别不同，可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑政策和人口因素、经济社会和居民需求的变化、技术创新发展、商业模式及行业格局变化等因素，进行股票资产在各细分子行业间的配置。本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，对资产支持证券进行估值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持机构债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金所定义的医疗健康相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

净值走势

股权登记	除权除息	红利发放	分红方式
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资产配置

行业名称	市值	占净值
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行业配置

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重仓配置

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持仓债券

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精选基金

申购费率

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持有时间	赎回费率
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基金简称	金元顺安医疗健康混合型证券投资基金A类	基金代码	007861
基金全称	金元顺安医疗健康混合A	成立日期	2021-07-29 00:00:00
基金类型	混合型	成立规模	55,523,619元
基金经理	--	风险等级	中风险
基金公司	金元顺安基金管理有限公司	基金托管人	平安银行股份有限公司

基金简称	金元顺安医疗健康混合型证券投资基金A类
基金全称	金元顺安医疗健康混合A
基金类型	混合型
基金代码	007861
成立日期	2021-07-29 00:00:00
成立规模	55,523,619元
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司

公司名称	金元顺安基金管理有限公司
成立日期	2006-11-13 00:00:00
管理基金数	1
总经理	邝晓星
注册资金	340000000
电话	021-61601898;021-68881801;021-68882850;4006660666
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室