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万家惠享39个月定期开放债券 007979

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金 基金代码 007979
基金全称 万家惠享39个月定期开放债券 成立日期 2019-11-28 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 11,100,005,391元
基金经理 陈佳昀 风险等级 中低风险
基金公司 万家基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金简称 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
基金全称 万家惠享39个月定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 007979
成立日期 2019-11-28 00:00:00
成立规模 11,100,005,391元
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司

投资理念

本基金以封闭期为周期进行投资运作。 每个封闭期的建仓期内,本基金将根据收益率、信用利差、市场流动性、经济环境等因素,确定该封闭期内信用债、利率债、债券回购等的投资比例。 本基金由于主要采用买入并持有策略,在债券投资上持有剩余期限(或回售日)不超过基金剩余封闭期的债券品种。 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内进行债券回购。 为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金主要采用持有到期策略,投资于到期日(或回售日、预期到期日)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购、资产支持证券、同业存单和银行存款。 本基金对资产支持证券的投资仅限于预期到期日在封闭期结束之前的品种。 本基金对证券公司短期公司债券的投资仅限于到期日在封闭期结束之前的品种。 在开放期期间,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可分离交易债券的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易债券的纯债部分。 在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内不受此比例限制);在开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

陈佳昀的基金经理头像
陈佳昀 任职时间: 2023-05-13 00:00:00 至今 更多 »
陈佳昀,男,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士,2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部基金经理助理。2017年6月28日至2019年12月20日,担任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年9月9日,担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2022年3月23日,担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日,担任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日,担任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2019年9月9日,担任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。自2017年6月5日起,担任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年8月16日至2024年8月21日,担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日至2019年9月9日,担任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日至2019年9月9日,担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日,担任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2021年2月22日,担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2022年3月23日,担任万家可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2023年1月16日,担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年6月28日起,担任万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起,担任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起,担任万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起,担任万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。
						

基本信息

公司名称 万家基金管理有限公司
成立日期 2002-08-23 00:00:00
管理基金数 1
总经理 陈广益
注册资金 300000000
电话 021-38909670;021-38909626;4008880800;021-38909777
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
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