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中泰中证500指数增强A 008112

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 中泰中证500指数增强型证券投资基金A类 基金代码 008112
基金全称 中泰中证500指数增强A 成立日期 2019-12-11 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 107,120,145元
基金经理 李玉刚邹巍 风险等级 中风险
基金公司 中泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金简称 中泰中证500指数增强型证券投资基金A类
基金全称 中泰中证500指数增强A
基金类型 股票型
基金代码 008112
成立日期 2019-12-11 00:00:00
成立规模 107,120,145元
基金管理人 中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

投资理念

本基金为增强型指数基金,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,本基金将建立专门的风险预算控制模型,力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

投资策略

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券以及中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金和应收申购款等。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。

基金经理

李玉刚的基金经理头像
李玉刚 任职时间: 2022-01-04 00:00:00 至今 更多 »
李玉刚,男,中国籍,23年证券从业经历,北京大学硕士研究生。2001年9月至2010年10月期间,历任国国泰君安证券研究所金融工程部研究员、新产品部研究员,衍生产品部及资产管理部量化研究总监。2010年10月至2014年8月期间,担任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部总经理。2014年11月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司担任对冲基金部总经理,现任公司研究部总经理。自2022年1月4日起,担任中泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日起,担任中泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日起,担任中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起,担任中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任中泰ESG主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
邹巍的基金经理头像
邹巍 任职时间: 2019-12-11 00:00:00 至今 更多 »
邹巍,男,中国籍,20年证券从业经历,华东师范大学统计学硕士。具备证券从业资格和基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司财务部IT运维工程师,上海国泰君安证券资产管理有限公司运营部副总经理、量化投资部首席研究员。2014年10月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司,历任对冲基金部副总经理、基金业务部副总经理,现任量化公募投资部副总经理。自2019年12月11日起,担任中泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起,担任中泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年7月5日起,担任中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起,担任中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

中泰证券(上海)资产管理有限公司(简称“中泰证券资管”)成立于2014年,是中泰证券旗下专注于资产管理业务的子公司,开展证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务,同时是中国保险资产管理业协会会员,具备保险资金投资管理人资格。公司注册于上海,注册资本1.6666亿元。
    作为国内主流的专业券商系资产管理公司之一,中泰证券资管在业内享有良好的声誉。截至2022年四季度末,公司私募管理资产月均规模为1614.77亿元(数据来源:中国基金业协会)。公司成立以来服务客户数量逾675万,为客户实现收益逾739亿(截至2022年12月31日,数据来源:中泰证券资管)。此外,公司自2018年开始开展公募业务,截至2022年12月30日,旗下主动权益类公募产品近3年、近2年、近1年的排名分别为5/135、3/148、4/163。
    中泰证券资管提供权益投资、固定收益、对冲基金、资产证券化等多类别产品,资产配置覆盖股票、债券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各大领域,运作的多款明星产品系列业绩突出,投资团队不以战胜业绩比较基准为胜利,而将追求绝对收益作为业务核心价值。
    “登东山而小鲁,登泰山而小天下”,中泰证券资管志存高远,敦行不怠,以博大的胸襟广纳八方才俊,铸造优秀的管理团队;本着专业、稳健、成熟和不断超越的投资理念,在风云变幻的资本市场,为投资者擎起一座雄伟的金色泰山。
    母公司中泰证券股份有限公司(原名齐鲁证券有限公司)成立于2001年5月,是全国大型综合类上市券商(股票代码:600918),在全国28个省市自治区设有45家分公司、283家证券营业部,员工9000多人,控股中泰期货、中泰资本、中泰金融国际、中泰证券资管、中泰创投、齐鲁股权交易中心、万家基金,形成了集证券、期货、基金等为一体的综合性证券控股集团。
						

基本信息

公司名称 中泰证券(上海)资产管理有限公司
成立日期 2014-08-13 00:00:00
管理基金数 1
总经理 徐建东
注册资金 166660000
电话 021-68883868;4008210808;021-20521111
办公地址 上海市浦东新区银城中路488号1002-1003室
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