投资理念
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
基金简称 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金 | 基金代码 | 008216 |
基金全称 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 | 成立日期 | 2019-12-27 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 10,600,669,923元 |
基金经理 | 郭振宇 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金简称 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金 |
基金全称 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 008216 |
成立日期 | 2019-12-27 00:00:00 |
成立规模 | 10,600,669,923元 |
基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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农银汇理基金管理有限公司(ABC-CAFundManagementCo.,Ltd.),由中国农业银行(AgriculturalBankofChina)、东方汇理资产管理公司(AmundiAssetManagement)及中铝资本控股有限公司(ChinalcoCapitalHoldingsCompanyLimited)共同出资组建,其中中国农业银行持股51.67%,东方汇理资产管理公司持股33.33%,中铝资本控股有限公司持股15%。公司注册地在上海,注册资本壹拾柒亿伍仟万零壹元人民币。 农银汇理基金旗下权益类基金近3年实现平均124.04%的收益率,位居权益投资榜单第一名(1/135)。(来源:海通证券,截至:2022.12.31) 农银汇理基金致力于打造中国基金业的旗舰品牌,奉献专业智慧,为投资人提供优质、贴心的理财服务,帮助投资人实现财富增值。公司的目标是,成为一家投资人信赖、行业领先的资产管理公司。 农银汇理的愿景:成为投资人信赖、行业领先的资产管理公司。 农银汇理的使命:通过专业投资,服务实体经济,实现财富增值,帮助投资人提升生活品质。 农银汇理的价值观:持有人利益至上,诚信规范至上。 农银汇理的经营理念:诚信专业、智慧管理、创造价值、稳健发展。 农银汇理的文化特征:务实、敏捷、激情、合作。
公司名称 | 农银汇理基金管理有限公司 |
成立日期 | 2008-03-18 00:00:00 |
管理基金数 | 21 |
总经理 | 程昆 |
注册资金 | 1750000001 |
电话 | 021-61095588;021-61095599;4006895599;021-61095610 |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层 |