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南方中债1-5年国开行债券指数A 008256

中低风险 债券型

更新日期: 2024-06-21

1

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基金简称 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类 基金代码 008256
基金全称 南方中债1-5年国开行债券指数A 成立日期 2020-04-17 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 2,151,550,025元
基金经理 董浩杜才超 风险等级 中低风险
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类
基金全称 南方中债1-5年国开行债券指数A
基金类型 债券型
基金代码 008256
成立日期 2020-04-17 00:00:00
成立规模 2,151,550,025元
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

投资策略

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性银行金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于代偿期为1-5年(包括1年和5年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金标的指数为中债-1-5年国开行债券指数,隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至5年(包含0.5年和5年)的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

董浩的基金经理头像
董浩 任职时间: 2020-04-17 00:00:00 至今 更多 »
董浩,男,中国籍,13年证券从业经历,南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理。自2015年9月11日起,担任南方现金通货币市场基金的基金经理。2015年9月11日至2018年4月26日,担任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月11日至2016年8月17日,担任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月17日至2020年12月15日,担任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月3日起,担任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月17日至2021年5月27日,担任南方中债10年期国债指数证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日,担任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2018年11月8日起,担任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年5月22日,担任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至2020年5月22日,担任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月24日起,担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。自2020年3月5日起,担任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月17日起,担任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日起,担任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。自2024年6月13日起,担任南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。
杜才超的基金经理头像
杜才超 任职时间: 2023-12-29 00:00:00 至今 更多 »
杜才超,男,中国籍,11年证券从业经历,中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月18日至2016年12月9日,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。自2016年12月28日起,担任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2023年1月13日,担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日,担任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年2月2日,担任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日,担任南方交元债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月14日起,担任南方泽元债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月24日至2020年7月31日,担任南方旭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起,担任南方泰元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月15日至2021年10月15日,担任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起,担任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2023年1月13日,担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月31日起,担任南方崇元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起,担任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起,担任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起至2023年2月10日,担任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起,担任南方信元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任南方臻元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起,担任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日起,担任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日起,担任南方昭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起,担任南方旭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
    2018年1月4日,南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)。2019年7月30日,经中国证监会核准,南方基金完成实施员工持股计划,通过员工持股和股东增资,注册资本增至36172万元人民币。目前,南方基金有8家股东,分别为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)。
	南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。
	截至2023年6月30日,南方基金母子公司合并资产管理规模19956亿元。其中南方基金母公司规模18832亿元,位居行业前列。南方基金公募基金规模11389亿元,客户数量1.95亿,累计向客户分红1774亿元,管理公募基金共337只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模7443亿元,在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模222亿元,南方东英子公司规模902亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
						

基本信息

公司名称 南方基金管理股份有限公司
成立日期 1998-03-06 00:00:00
管理基金数 1
总经理 杨小松
注册资金 361720000
电话 0755-82763905;0755-82763888;4008898899
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
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