投资理念
在封闭期内,本基金严格执行买入并持有到期策略构建投资组合,为力争基金资产在开放前可完全变现,将投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
基金简称 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码 | 008316 |
基金全称 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券 | 成立日期 | 2020-12-10 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 7,990,034,537元 |
基金经理 | 金之洁 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 蜂巢基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金简称 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金全称 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券 |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 008316 |
成立日期 | 2020-12-10 00:00:00 |
成立规模 | 7,990,034,537元 |
基金管理人 | 蜂巢基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
在封闭期内,本基金严格执行买入并持有到期策略构建投资组合,为力争基金资产在开放前可完全变现,将投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规或相关规定。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。 本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立,于2018年5月18日在上海成立,注册资本1亿元,是中国首家由银行金融市场领军人物发起设立的公募基金公司。 蜂巢基金组织架构完善,产品特色鲜明,发起人及核心成员拥有深厚的银行、证券、基金等资产管理行业背景,曾领导的团队管理资产规模达到万亿级。截至2021年9月30日,蜂巢基金公募资产管理规模293.05亿元,是近年来成长较快的新锐基金公司之一。 得益于良好的产品业绩和广泛的同业资源,蜂巢基金目前已与交通银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、江苏银行、南京银行、广发证券、国海证券、大家资产、兴业信托等多家大型金融机构建立了良好的合作关系,所发行的多只公募基金产品获得了各类金融机构的认可和信赖。 产品布局: 锐意创新,精心布局,蜂巢基金目前可为投资者提供公募基金及其他综合性咨询服务等高效专业、多元丰富的财富管理解决方案。 在产品布局上,自2019年1月30日,蜂巢基金旗下首只公募基金--蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金成立以来,截至2021年三季末,公司已成功发行15只公募基金,覆盖权益投资、固定收益、量化策略等多条产品线,可满足投资者的多样化财富管理需求。 业务特色: 自成立以来,蜂巢基金始终秉持长期稳健的投资理念,追求绝对收益投资目标,充分发挥在固定收益及大类资产配置等领域的独特优势,坚持以“工匠精神”锻造专业投资能力、产品创新能力和全方位综合服务能力,努力构建“定位清晰、策略多元“、“固收+”策略为特色的核心竞争优势。 蜂巢基金拥有专业化的投资团队、科学的投研体系和完善的风控标准,集多元化投资策略和顶层资产配置能力于一体,致力于为投资者提供符合其风险偏好的投资产品,力争在固定收益、权益投资、量化策略以及FOF等领域成为国内一流的资产管理机构,努力为投资者创造长期稳健的收益回报。
公司名称 | 蜂巢基金管理有限公司 |
成立日期 | 2018-05-18 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 陈世涌 |
注册资金 | 100000000 |
电话 | 4001003783;021-68887035 |
办公地址 | 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼 |